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华泰柏瑞沪深300ETF基金盘中实时估值(510300)

今天最新净值 3.7998 0.0192 0.5100% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6321
  • 成立日期:2012-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:329.686亿份
  • 最近份额:106.0243亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
华泰柏瑞沪深300ETF基金510300重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 461.1400 6.07% -1.44% -0.0874%
601318 中国平安 8050.9400 2.48% -0.71% -0.0176%
300750 宁德时代 1976.8300 2.46% -2.43% -0.0598%
600036 招商银行 9235.5000 1.96% -0.09% -0.0018%
000858 五粮液 1461.9200 1.56% -1.43% -0.0223%
000333 美的集团 3674.7700 1.53% 0.00% 0.0000%
601166 兴业银行 10848.8600 1.34% -0.74% -0.0099%
600900 长江电力 7316.8700 1.30% 0.19% 0.0025%
601899 紫金矿业 12305.7000 1.17% 0.87% 0.0102%
600276 恒瑞医药 3331.9300 1.15% -1.58% -0.0182%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.02% -0.2043% 98.64%
华泰柏瑞沪深300ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.12% 0.29%
2024-04-17 1.53% 0.88%
2024-04-16 -1.07% -0.52%
2024-04-15 2.10% 2.32%
2024-04-12 -0.81% -0.98%
2024-04-11 -0.01% -0.17%
2024-04-10 -0.81% -0.48%
2024-04-09 -0.09% -0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞沪深300ETF基金510300实时估值图
300ETF基金510300实时估值图
华泰柏瑞沪深300ETF基金动态
  • 昨日(6月21日),光伏、锂电等赛道调整,智能机器此类偏题材的爆发,量能缩了800亿,但仍维持在万亿上方。东方财富Choice数据显示,昨日沪深股票型ETF净申购14.88亿份。中金公司认为年初至4月底中国市场调整幅度已经较大、估值处于相对低位,近期国内疫情明显好转,复工复产深化,市场情绪逐步改善,而目前中外政策周期“内松外紧”,国内“稳增长”持续加码并见效而海外增长忧虑加大,可能都会使得中国市场比海外市场有相对韧性,相对海外更加稳健

    标签: 市场 申购 金额 可能 赎回 估值 修复 加码
  • 证星研究院讯,4月21日嘉实基金旗下何如珈吟管理的嘉实沪深300(160706)交易型开放式指数基金联接基金(LOF)公布一季报,近1年净值增长率-13.72%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增晶科能源,五粮液(000858),中国平安(601318),兴业银行(601166),隆基股份(601012),长江电力(600900),贵州茅台(600519),宁德时代(300750);其中晶科能源持仓占比0.02%,为该基金第一大重仓股;浦发银行(600000),中国石化(600028),宝钢股份(600019),上港集团(600018),民生银行(600016),华夏银行(600015),包钢股份(600010),三一重工(600031)等退出前十大重仓股;详细数据如下:

    标签: 重仓股 季报 持仓 能源 股份 联接
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰优选 1.0172 0.8173%
华泰成长 1.0196 0.7322%
华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.7948 0.6986%
华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7861 0.6986%
央企红利ETF 1.0921 0.5280%
中医药ETF 1.1099 0.4311%
华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0574 0.4226%
华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0524 0.4226%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%