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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金分红送配

今天最新净值 3.7998 0.0192 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6321
  • 成立日期:2012-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:329.686亿份
  • 最近份额:106.0243亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-17 2024-01-18 2024-01-23 每份派现金0.0690元
2022-01-18 2022-01-19 2022-01-24 每份派现金0.0750元
2021-01-15 2021-01-18 2021-01-21 每份派现金0.0720元
2019-12-10 2019-12-11 0000-00-00 每份派现金0.0620元
2019-01-15 2019-01-16 0000-00-00 每份派现金0.0590元
2018-01-22 2018-01-23 0000-00-00 每份派现金0.0460元
2017-01-20 2017-01-23 0000-00-00 每份派现金0.0550元
2016-01-19 2016-01-20 0000-00-00 每份派现金0.0510元
2015-01-19 2015-01-20 0000-00-00 每份派现金0.0350元
2014-01-20 2014-01-21 0000-00-00 每份派现金0.0480元
2012-12-17 2012-12-18 0000-00-00 每份派现金0.0330元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2012-05-11 份额折算 每份份额折算0.370949份
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