华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(510300)

今天最新净值 4.6127 -0.0558 -1.20% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.6745 -0.0232 -0.4932%

累计净值：1.9919
成立日期：2012-05-04
基金类型：
成立份额：329.686亿份
最近份额：106.0243亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞沪深300ETF|300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6977	2.0234	4.6127	1.9919	0.0850	1.81%
2025-12-16	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6127	1.9919	4.6685	2.0126	-0.0558	-1.20%
2025-12-15	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6685	2.0126	4.6959	2.0227	-0.0274	-0.58%
2025-12-12	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6959	2.0227	4.6654	2.0114	0.0305	0.65%
2025-12-11	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6654	2.0114	4.7057	2.0264	-0.0403	-0.86%
2025-12-10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7057	2.0264	4.7122	2.0288	-0.0065	-0.14%
2025-12-09	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7122	2.0288	4.7359	2.0376	-0.0237	-0.50%
2025-12-08	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7359	2.0376	4.6974	2.0233	0.0385	0.82%
2025-12-05	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6974	2.0233	4.6584	2.0088	0.0390	0.84%
2025-12-04	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6584	2.0088	4.6425	2.0029	0.0159	0.34%

2025-12-03	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6425	2.0029	4.6663	2.0118	-0.0238	-0.51%
2025-12-02	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6663	2.0118	4.6890	2.0202	-0.0227	-0.48%
2025-12-01	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6890	2.0202	4.6382	2.0013	0.0508	1.08%
2025-11-28	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6382	2.0013	4.6266	1.9970	0.0116	0.25%
2025-11-27	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6266	1.9970	4.6288	1.9979	-0.0022	-0.05%
2025-11-26	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6288	1.9979	4.6009	1.9875	0.0279	0.61%
2025-11-25	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6009	1.9875	4.5576	1.9714	0.0433	0.95%
2025-11-24	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5576	1.9714	4.5631	1.9735	-0.0055	-0.12%
2025-11-21	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.5631	1.9735	4.6768	2.0157	-0.1137	-2.49%
2025-11-20	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6768	2.0157	4.7000	2.0243	-0.0232	-0.49%
2025-11-19	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.7000	2.0243	4.6795	2.0167	0.0205	0.44%
2025-11-18	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6795	2.0167	4.7091	2.0276	-0.0296	-0.63%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%