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华泰柏瑞轮动精选混合C - 基金主页(代码:017607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3306 -0.0067 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4723 0.0020 0.1381% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3536
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0822亿
最近资产：5.84亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	-2.82%	-1.63%	-2.77%	2.92%	48.95%	35.13%	54.59%
同类排名	2821/4981	4747/5421	675/5424	1534/5380	2285/4741	2380/4207	1574/3662	-

华泰柏瑞轮动精选混合C(017607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3396	0.68%
2026-09-17	1.3306	-0.50%
2026-09-16	1.3373	0.07%
2026-09-15	1.3364	-0.30%
2026-09-14	1.3404	-0.20%
2026-09-11	1.3431	-1.94%

华泰柏瑞轮动精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0230元

华泰柏瑞轮动精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	6.75%	3.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.49%	-3.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.87%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	2.48%	-2.34%
603296	华勤技术	0.0000	2.40%	7.17%
601233	桐昆股份	0.0000	2.29%	3.89%
00081	中国海外宏	0.0000	2.16%	6.14%
688375	国博电子	0.0000	1.85%	0.95%
600346	恒力石化	0.0000	1.77%	0.10%

华泰柏瑞轮动精选混合C(017607)基金档案

基金代码	017607	基金简称	华泰柏瑞轮动精选混合C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.84亿	最近份额	5.0822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%