| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.50% | -3.96% | -2.45% | -11.35% | 7.08% | 90.45% | 41.80% | 51.06% |
| 同类排名 | 1614/4773 | 4747/5462 | 1274/5421 | 3705/5209 | 1359/4366 | 682/2954 | 677/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.4000 | -1.38% |
| 2026-09-14 | 1.4193 | 1.01% |
| 2026-09-11 | 1.4051 | -1.94% |
| 2026-09-10 | 1.4324 | -1.57% |
| 2026-09-09 | 1.4549 | -0.20% |
| 2026-09-08 | 1.4578 | 0.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300835 | 龙磁科技 | 0.0000 | 1.14% | 2.33% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 1.05% | 6.55% |
| 688233 | 神工股份 | 0.0000 | 1.02% | 1.99% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.0000 | 0.98% | 4.86% |
| 300843 | 胜蓝股份 | 0.0000 | 0.78% | 3.29% |
| 688028 | 沃尔德 | 0.0000 | 0.76% | 3.42% |
| 301021 | 英诺激光 | 0.0000 | 0.61% | 8.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |