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华泰柏瑞锦华债券A - 基金主页(代码:022393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 -0.0038 -0.3689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0040
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.79%	0.16%	0.07%	-0.21%	-2.41%	-	-	3.65%
同类排名	1387/1484	921/1803	175/1771	684/1687	1284/1360			-

华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0054	0.14%
2026-09-17	1.0040	-0.04%
2026-09-16	1.0044	0.17%
2026-09-15	1.0027	-0.04%
2026-09-14	1.0031	-0.07%
2026-09-11	1.0038	-0.10%

华泰柏瑞锦华债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.36%	-0.05%
601398	工商银行	0.0000	1.41%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	1.21%	0.46%
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%

华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金档案

基金代码	022393	基金简称	华泰柏瑞锦华债券A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何子建叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%