华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询(022393)
今天最新净值
1.0044
0.0017 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0337
-0.0038 -0.3689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0044
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.48亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建 叶丰
近一月,华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022393 |
华泰柏瑞锦华债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
