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华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询(022393)

今天最新净值 1.0044 0.0017 0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 -0.0038 -0.3689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0044
  • 成立日期:2025-03-25
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:3.48亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何子建 叶丰
近一周华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022393 华泰柏瑞锦华债券A 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 022393 华泰柏瑞锦华债券A 1.0044 1.0044 1.0027 1.0027 0.0017 0.17%
2026-09-15 022393 华泰柏瑞锦华债券A 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 022393 华泰柏瑞锦华债券A 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 022393 华泰柏瑞锦华债券A 1.0038 1.0038 1.0048 1.0048 -0.0010 -0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%