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华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询(022393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 0.0017 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 -0.0038 -0.3689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建叶丰

近一周华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0044	1.0044	1.0027	1.0027	0.0017	0.17%
2026-09-15	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0027	1.0027	1.0031	1.0031	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0031	1.0031	1.0038	1.0038	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0038	1.0038	1.0048	1.0048	-0.0010	-0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞量化创优	2.4642	2.41%
华泰消费	3.1590	1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.4150	0.50%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%