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华泰柏瑞量化增强混合A(华泰量指增强) - 基金主页(代码:000172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7640 -0.0120 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7356 0.0186 1.0809% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0260
成立日期：2013-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.332亿份
最近份额：11.3015亿
最近资产：15.37亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：盛豪徐帅宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.13%	-1.62%	-2.54%	-2.49%	6.72%	58.63%	39.08%	297.21%
同类排名	2014/4984	1536/5415	1760/5423	1909/5360	2003/4727	1958/4210	1420/3662	-

华泰柏瑞量化增强混合A(000172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7550	-0.51%
2026-09-14	1.7640	-0.68%
2026-09-11	1.7760	-0.95%
2026-09-10	1.7930	-0.28%
2026-09-09	1.7980	0.39%
2026-09-08	1.7910	-0.11%

华泰柏瑞量化增强混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0940元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	分红	每份派现金0.0863元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	分红	每份派现金0.0700元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0630元
2017-08-31	2017-08-31	2017-09-01	分红	每份派现金0.2520元

华泰柏瑞量化增强混合A基金动态

华泰柏瑞量化增强混合A 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

华泰柏瑞量化增强混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.10%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.81%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.33%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.74%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.60%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	1.48%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.21%	0.29%
000333	美的集团	0.0000	1.19%	1.17%

华泰柏瑞量化增强混合A(000172)基金档案

基金代码	000172	基金简称	华泰柏瑞量化增强混合A	基金全称	华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金
发行日期	2013-06-19	成立日期	2013-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛豪徐帅宇	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	15.37亿	最近份额	11.3015亿	成立份额	3.332亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%