| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0940元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0863元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0630元 |
| 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 每份派现金0.2520元 |
| 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 每份派现金0.3470元 |
| 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8327 | 2.99% |
| 互联网50 | 0.5130 | 2.23% |
| 港股通50 | 0.7170 | 2.01% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8200 | 1.88% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8179 | 1.88% |
| 创新药50 | 0.4294 | 1.56% |
