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华泰柏瑞中证A500指数增强C - 基金主页(代码:026434)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 -0.0046 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.67亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：笪篁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.17%	-4.04%	-7.11%	-	-	-	-0.19%
同类排名		1379/5462	2163/5421	2292/5209				-

华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0118	-0.49%
2026-09-14	1.0168	-0.45%
2026-09-11	1.0214	-1.13%
2026-09-10	1.0331	-0.51%
2026-09-09	1.0384	0.41%
2026-09-08	1.0342	-0.25%

华泰柏瑞中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.90%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.57%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.04%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.71%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.62%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.36%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	1.31%	3.01%
600030	中信证券	0.0000	1.23%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%

华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434)基金档案

基金代码	026434	基金简称	华泰柏瑞中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	笪篁	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%