华泰柏瑞中证A500指数增强C基金净值查询(026434)

今天最新净值 1.0168 -0.0046 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.67亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：笪篁

近一季华泰柏瑞中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434)基金累计收益率-7.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0118	1.0118	1.0168	1.0168	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0168	1.0168	1.0214	1.0214	-0.0046	-0.45%
2026-09-11	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0214	1.0214	1.0331	1.0331	-0.0117	-1.13%
2026-09-10	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0331	1.0331	1.0384	1.0384	-0.0053	-0.51%
2026-09-09	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0384	1.0384	1.0342	1.0342	0.0042	0.41%
2026-09-08	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0342	1.0342	1.0368	1.0368	-0.0026	-0.25%
2026-09-07	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0368	1.0368	1.0287	1.0287	0.0081	0.79%
2026-09-04	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0287	1.0287	1.0340	1.0340	-0.0053	-0.51%
2026-09-03	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0340	1.0340	1.0293	1.0293	0.0047	0.46%
2026-09-02	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0293	1.0293	1.0459	1.0459	-0.0166	-1.59%

2026-09-01	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0459	1.0459	1.0511	1.0511	-0.0052	-0.49%
2026-08-31	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0511	1.0511	1.0458	1.0458	0.0053	0.51%
2026-08-28	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0458	1.0458	1.0497	1.0497	-0.0039	-0.37%
2026-08-27	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0497	1.0497	1.0360	1.0360	0.0137	1.32%
2026-08-26	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0360	1.0360	1.0284	1.0284	0.0076	0.74%
2026-08-25	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0284	1.0284	1.0332	1.0332	-0.0048	-0.46%
2026-08-24	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0332	1.0332	1.0494	1.0494	-0.0162	-1.54%
2026-08-21	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0494	1.0494	1.0407	1.0407	0.0087	0.84%
2026-08-20	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0407	1.0407	1.0392	1.0392	0.0015	0.14%
2026-08-19	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0392	1.0392	1.0737	1.0737	-0.0345	-3.21%
2026-08-18	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0737	1.0737	1.0769	1.0769	-0.0032	-0.30%
2026-08-17	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0769	1.0769	1.0544	1.0544	0.0225	2.13%
2026-08-14	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0544	1.0544	1.0518	1.0518	0.0026	0.25%
2026-08-13	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0518	1.0518	1.0591	1.0591	-0.0073	-0.69%
2026-08-12	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0591	1.0591	1.0519	1.0519	0.0072	0.68%

2026-08-11	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0519	1.0519	1.0604	1.0604	-0.0085	-0.80%
2026-08-10	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0604	1.0604	1.0595	1.0595	0.0009	0.08%
2026-08-07	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0595	1.0595	1.0456	1.0456	0.0139	1.33%
2026-08-06	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0456	1.0456	1.0463	1.0463	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0463	1.0463	1.0275	1.0275	0.0188	1.83%
2026-08-04	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0275	1.0275	1.0076	1.0076	0.0199	1.97%
2026-08-03	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0076	1.0076	1.0199	1.0199	-0.0123	-1.21%
2026-07-31	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0199	1.0199	1.0058	1.0058	0.0141	1.40%
2026-07-30	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0058	1.0058	1.0225	1.0225	-0.0167	-1.63%
2026-07-29	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0225	1.0225	1.0126	1.0126	0.0099	0.98%
2026-07-28	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0126	1.0126	1.0504	1.0504	-0.0378	-3.60%
2026-07-27	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0504	1.0504	1.0284	1.0284	0.0220	2.14%
2026-07-24	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0284	1.0284	1.0486	1.0486	-0.0202	-1.93%
2026-07-23	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0486	1.0486	1.0464	1.0464	0.0022	0.21%
2026-07-22	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0464	1.0464	1.0543	1.0543	-0.0079	-0.75%
2026-07-21	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0543	1.0543	1.0107	1.0107	0.0436	4.31%
2026-07-20	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0107	1.0107	1.0039	1.0039	0.0068	0.68%
2026-07-17	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0039	1.0039	1.0489	1.0489	-0.0450	-4.29%
2026-07-16	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0489	1.0489	1.0720	1.0720	-0.0231	-2.15%
2026-07-15	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0720	1.0720	1.0782	1.0782	-0.0062	-0.58%
2026-07-14	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0782	1.0782	1.0523	1.0523	0.0259	2.46%
2026-07-13	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0523	1.0523	1.0809	1.0809	-0.0286	-2.65%
2026-07-10	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0809	1.0809	1.1041	1.1041	-0.0232	-2.10%
2026-07-09	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1041	1.1041	1.0759	1.0759	0.0282	2.62%
2026-07-08	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0759	1.0759	1.0890	1.0890	-0.0131	-1.20%
2026-07-07	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0890	1.0890	1.1043	1.1043	-0.0153	-1.39%
2026-07-06	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1043	1.1043	1.1063	1.1063	-0.0020	-0.18%
2026-07-03	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1063	1.1063	1.0960	1.0960	0.0103	0.94%
2026-07-02	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0960	1.0960	1.1290	1.1290	-0.0330	-2.92%
2026-07-01	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1290	1.1290	1.1347	1.1347	-0.0057	-0.50%
2026-06-30	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1347	1.1347	1.1195	1.1195	0.0152	1.36%
2026-06-29	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1195	1.1195	1.1061	1.1061	0.0134	1.21%
2026-06-26	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1061	1.1061	1.1406	1.1406	-0.0345	-3.02%
2026-06-25	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1406	1.1406	1.1220	1.1220	0.0186	1.66%
2026-06-24	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1220	1.1220	1.1081	1.1081	0.0139	1.25%
2026-06-23	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1081	1.1081	1.1393	1.1393	-0.0312	-2.74%
2026-06-22	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1393	1.1393	1.1113	1.1113	0.0280	2.52%
2026-06-18	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1113	1.1113	1.1050	1.1050	0.0063	0.57%
2026-06-17	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.1050	1.1050	1.0913	1.0913	0.0137	1.26%
2026-06-16	026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0913	1.0913	1.0893	1.0893	0.0020	0.18%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%