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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C - 基金主页(代码:013828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1043 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0822亿
最近资产：2.23亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.03%	-0.01%	0.56%	1.33%	3.10%	5.92%	9.51%
同类排名	921/1152	1148/1157	1150/1158	144/1156	1022/1129	841/1006	686/850	-

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1046	0.03%
2026-09-14	1.1043	-0.01%
2026-09-11	1.1044	-0.02%
2026-09-10	1.1046	-0.03%
2026-09-09	1.1049	0.00%
2026-09-08	1.1049	-0.01%

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828)基金档案

基金代码	013828	基金简称	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-08	成立日期	2022-03-10	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑青王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.23亿	最近份额	2.0822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%