华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C基金净值查询(013828)

今天最新净值 1.1043 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0822亿
最近资产：2.23亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

近一季华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1046	1.1046	1.1043	1.1043	0.0003	0.03%
2026-09-14	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1043	1.1043	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1046	1.1046	1.1049	1.1049	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-08	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1050	1.1050	1.1045	1.1045	0.0005	0.05%
2026-09-04	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2026-09-03	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1043	1.1043	1.1036	1.1036	0.0007	0.06%
2026-09-02	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1036	1.1036	1.1038	1.1038	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-08-31	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-08-28	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-08-27	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1038	1.1038	1.1042	1.1042	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1042	1.1042	1.1045	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%
2026-08-24	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1045	1.1045	1.1039	1.1039	0.0006	0.05%
2026-08-21	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1041	1.1041	1.1049	1.1049	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1049	1.1049	1.1045	1.1045	0.0004	0.04%
2026-08-17	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1045	1.1045	1.1047	1.1047	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-08-13	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1046	1.1046	1.1035	1.1035	0.0011	0.10%
2026-08-12	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1035	1.1035	1.1036	1.1036	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1036	1.1036	1.1041	1.1041	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1041	1.1041	1.1033	1.1033	0.0008	0.07%
2026-08-07	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%
2026-08-06	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1029	1.1029	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1030	1.1030	1.1032	1.1032	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2026-08-03	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2026-07-31	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1013	1.1013	0.0015	0.14%
2026-07-30	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1013	1.1013	1.1001	1.1001	0.0012	0.11%
2026-07-29	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-07-27	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1003	1.1003	1.0998	1.0998	0.0005	0.05%
2026-07-23	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0998	1.0998	1.0986	1.0986	0.0012	0.11%
2026-07-22	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0983	1.0983	0.0003	0.03%
2026-07-21	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-07-20	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2026-07-17	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2026-07-16	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2026-07-15	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2026-07-14	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0981	1.0981	1.0984	1.0984	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-07-10	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-07-09	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-07-08	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-07-07	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-07-06	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-07-03	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2026-07-02	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%
2026-07-01	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0981	1.0981	1.0988	1.0988	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0988	1.0988	1.0984	1.0984	0.0004	0.04%
2026-06-26	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2026-06-25	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-06-24	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-06-23	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0984	1.0984	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2026-06-18	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2026-06-17	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2026-06-16	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%