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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C基金净值查询(013828)

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今天最新净值 1.0623 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0623
成立日期：2022-03-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2571亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

近一周华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0623	1.0623	1.0624	1.0624	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0624	1.0624	1.0625	1.0625	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0625	1.0625	1.0627	1.0627	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2024-04-22	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%