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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C基金净值查询(013828)

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今天最新净值 1.1046 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0822亿
最近资产：2.23亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青王烨斌

近一周华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2026-09-16	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2026-09-15	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1046	1.1046	1.1043	1.1043	0.0003	0.03%
2026-09-14	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1043	1.1043	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%