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华泰柏瑞致远混合A - 基金主页(代码:017991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2299 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5794 -0.0070 -0.4382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2749
成立日期：2023-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7855亿
最近资产：0.81亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.98%	-0.33%	0.75%	-12.48%	-12.74%	49.61%	32.61%	68.45%
同类排名	4028/4981	2264/5421	175/5424	3259/5380	3793/4741	2337/4207	1671/3662	-

华泰柏瑞致远混合A(017991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2410	0.90%
2026-09-17	1.2299	-0.04%
2026-09-16	1.2304	1.47%
2026-09-15	1.2126	-0.83%
2026-09-14	1.2228	-0.51%
2026-09-11	1.2291	-0.40%

华泰柏瑞致远混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	分红	每份派现金0.0450元

华泰柏瑞致远混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.59%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	4.33%	0.07%
301205	联特科技	0.0000	4.23%	7.70%
600519	贵州茅台	0.0000	3.91%	-0.05%
002975	博杰股份	0.0000	3.75%	3.81%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.30%	12.89%
300666	江丰电子	0.0000	3.25%	4.09%
300757	罗博特科	0.0000	3.20%	1.86%
300502	新易盛	0.0000	2.67%	1.64%

华泰柏瑞致远混合A(017991)基金档案

基金代码	017991	基金简称	华泰柏瑞致远混合A	基金全称
发行日期	2023-02-28~2023-05-22	成立日期	2023-05-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%