华泰柏瑞致远混合A基金净值查询(017991)
今天最新净值
1.2304
0.0178 1.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5794
-0.0070 -0.4382%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2754
- 成立日期:2023-05-24
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.7855亿
- 最近资产:0.81亿
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:方纬 叶丰
近一周,华泰柏瑞致远混合A(017991)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2299 |
1.2749 |
1.2304 |
1.2754 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2304 |
1.2754 |
1.2126 |
1.2576 |
0.0178 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2126 |
1.2576 |
1.2228 |
1.2678 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2228 |
1.2678 |
1.2291 |
1.2741 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2291 |
1.2741 |
1.2340 |
1.2790 |
-0.0049 |
-0.40% |