华泰柏瑞致远混合A基金净值查询(017991)
今天最新净值
1.3730
0.0278 2.07%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3829
0.0099 0.7192%
- 累计净值：1.4180
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7855亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬
近一月,华泰柏瑞致远混合A(017991)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3793 |
1.4243 |
1.3730 |
1.4180 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3730 |
1.4180 |
1.3452 |
1.3902 |
0.0278 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3452 |
1.3902 |
1.3850 |
1.4300 |
-0.0398 |
-2.96% |
| 2025-12-15 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3850 |
1.4300 |
1.3783 |
1.4233 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3783 |
1.4233 |
1.3544 |
1.3994 |
0.0239 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3544 |
1.3994 |
1.3701 |
1.4151 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3701 |
1.4151 |
1.3526 |
1.3976 |
0.0175 |
1.29% |
| 2025-12-09 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3526 |
1.3976 |
1.3713 |
1.4163 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3713 |
1.4163 |
1.3809 |
1.4259 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3809 |
1.4259 |
1.3496 |
1.3946 |
0.0313 |
2.32% |
|
|
| 2025-12-04 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3496 |
1.3946 |
1.3553 |
1.4003 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3553 |
1.4003 |
1.3615 |
1.4065 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3615 |
1.4065 |
1.3795 |
1.4245 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3795 |
1.4245 |
1.3554 |
1.4004 |
0.0241 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3554 |
1.4004 |
1.3439 |
1.3889 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3439 |
1.3889 |
1.3469 |
1.3919 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3469 |
1.3919 |
1.3492 |
1.3942 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3492 |
1.3942 |
1.3342 |
1.3792 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3342 |
1.3792 |
1.3133 |
1.3583 |
0.0209 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3133 |
1.3583 |
1.3529 |
1.3979 |
-0.0396 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3529 |
1.3979 |
1.3659 |
1.4109 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.3659 |
1.4109 |
1.3375 |
1.3825 |
0.0284 |
2.12% |
