华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询(022439)

今天最新净值 1.1895 -0.0064 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2328 0.0050 0.4033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.16亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1833	1.1833	1.1895	1.1895	-0.0062	-0.52%
2026-09-14	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1895	1.1895	1.1959	1.1959	-0.0064	-0.54%
2026-09-11	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1959	1.1959	1.2079	1.2079	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2079	1.2079	1.2150	1.2150	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2150	1.2150	1.2121	1.2121	0.0029	0.24%
2026-09-08	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2121	1.2121	1.2152	1.2152	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2152	1.2152	1.2051	1.2051	0.0101	0.84%
2026-09-04	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2051	1.2051	1.2107	1.2107	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2107	1.2107	1.2088	1.2088	0.0019	0.16%
2026-09-02	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2088	1.2088	1.2260	1.2260	-0.0172	-1.40%

2026-09-01	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2260	1.2260	1.2322	1.2322	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2322	1.2322	1.2281	1.2281	0.0041	0.33%
2026-08-28	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2281	1.2281	1.2341	1.2341	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2341	1.2341	1.2205	1.2205	0.0136	1.11%
2026-08-26	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2205	1.2205	1.2116	1.2116	0.0089	0.73%
2026-08-25	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2116	1.2116	1.2130	1.2130	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2130	1.2130	1.2307	1.2307	-0.0177	-1.44%
2026-08-21	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2307	1.2307	1.2239	1.2239	0.0068	0.56%
2026-08-20	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2239	1.2239	1.2215	1.2215	0.0024	0.20%
2026-08-19	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2215	1.2215	1.2641	1.2641	-0.0426	-3.37%
2026-08-18	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2641	1.2641	1.2679	1.2679	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2679	1.2679	1.2456	1.2456	0.0223	1.79%
2026-08-14	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2456	1.2456	1.2433	1.2433	0.0023	0.18%
2026-08-13	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2433	1.2433	1.2523	1.2523	-0.0090	-0.72%
2026-08-12	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2523	1.2523	1.2437	1.2437	0.0086	0.69%

2026-08-11	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2437	1.2437	1.2534	1.2534	-0.0097	-0.77%
2026-08-10	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2534	1.2534	1.2513	1.2513	0.0021	0.17%
2026-08-07	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2513	1.2513	1.2354	1.2354	0.0159	1.29%
2026-08-06	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2354	1.2354	1.2373	1.2373	-0.0019	-0.15%
2026-08-05	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2373	1.2373	1.2185	1.2185	0.0188	1.54%
2026-08-04	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2185	1.2185	1.1987	1.1987	0.0198	1.65%
2026-08-03	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1987	1.1987	1.2104	1.2104	-0.0117	-0.97%
2026-07-31	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2104	1.2104	1.1960	1.1960	0.0144	1.20%
2026-07-30	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1960	1.1960	1.2145	1.2145	-0.0185	-1.52%
2026-07-29	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2145	1.2145	1.2062	1.2062	0.0083	0.69%
2026-07-28	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2062	1.2062	1.2433	1.2433	-0.0371	-2.98%
2026-07-27	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2433	1.2433	1.2252	1.2252	0.0181	1.48%
2026-07-24	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2252	1.2252	1.2475	1.2475	-0.0223	-1.79%
2026-07-23	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2475	1.2475	1.2452	1.2452	0.0023	0.18%
2026-07-22	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2452	1.2452	1.2523	1.2523	-0.0071	-0.57%
2026-07-21	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2523	1.2523	1.2091	1.2091	0.0432	3.57%
2026-07-20	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2091	1.2091	1.1999	1.1999	0.0092	0.77%
2026-07-17	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1999	1.1999	1.2489	1.2489	-0.0490	-3.92%
2026-07-16	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2489	1.2489	1.2717	1.2717	-0.0228	-1.79%
2026-07-15	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2717	1.2717	1.2798	1.2798	-0.0081	-0.63%
2026-07-14	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2798	1.2798	1.2532	1.2532	0.0266	2.12%
2026-07-13	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2532	1.2532	1.2839	1.2839	-0.0307	-2.39%
2026-07-10	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2839	1.2839	1.3062	1.3062	-0.0223	-1.71%
2026-07-09	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3062	1.3062	1.2718	1.2718	0.0344	2.70%
2026-07-08	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2718	1.2718	1.2861	1.2861	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2861	1.2861	1.3008	1.3008	-0.0147	-1.13%
2026-07-06	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3008	1.3008	1.3048	1.3048	-0.0040	-0.31%
2026-07-03	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3048	1.3048	1.2964	1.2964	0.0084	0.65%
2026-07-02	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2964	1.2964	1.3372	1.3372	-0.0408	-3.05%
2026-07-01	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3372	1.3372	1.3447	1.3447	-0.0075	-0.56%
2026-06-30	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3447	1.3447	1.3258	1.3258	0.0189	1.43%
2026-06-29	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3258	1.3258	1.3101	1.3101	0.0157	1.20%
2026-06-26	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3101	1.3101	1.3482	1.3482	-0.0381	-2.83%
2026-06-25	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3482	1.3482	1.3288	1.3288	0.0194	1.46%
2026-06-24	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3288	1.3288	1.3157	1.3157	0.0131	1.00%
2026-06-23	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3157	1.3157	1.3540	1.3540	-0.0383	-2.83%
2026-06-22	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3540	1.3540	1.3233	1.3233	0.0307	2.32%
2026-06-18	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3233	1.3233	1.3167	1.3167	0.0066	0.50%
2026-06-17	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3167	1.3167	1.3014	1.3014	0.0153	1.18%
2026-06-16	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.3014	1.3014	1.2988	1.2988	0.0026	0.20%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%