华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询(022439)

今天最新净值 1.1840 0.0212 1.82% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1840
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.35亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1778	1.1778	1.1840	1.1840	-0.0062	-0.52%
2025-12-17	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1840	1.1840	1.1628	1.1628	0.0212	1.82%
2025-12-16	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1628	1.1628	1.1782	1.1782	-0.0154	-1.31%
2025-12-15	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1782	1.1782	1.1860	1.1860	-0.0078	-0.66%
2025-12-12	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1860	1.1860	1.1772	1.1772	0.0088	0.75%
2025-12-11	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1865	1.1865	-0.0093	-0.78%
2025-12-10	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1865	1.1865	1.1861	1.1861	0.0004	0.03%
2025-12-09	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1861	1.1861	1.1925	1.1925	-0.0064	-0.54%
2025-12-08	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1925	1.1925	1.1829	1.1829	0.0096	0.81%
2025-12-05	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1829	1.1829	1.1723	1.1723	0.0106	0.90%

2025-12-04	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1723	1.1723	1.1680	1.1680	0.0043	0.37%
2025-12-03	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1742	1.1742	-0.0062	-0.53%
2025-12-02	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1742	1.1742	1.1812	1.1812	-0.0070	-0.59%
2025-12-01	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1812	1.1812	1.1682	1.1682	0.0130	1.11%
2025-11-28	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1682	1.1682	1.1631	1.1631	0.0051	0.44%
2025-11-27	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1645	1.1645	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1585	1.1585	0.0060	0.52%
2025-11-25	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1585	1.1585	1.1467	1.1467	0.0118	1.03%
2025-11-24	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1467	1.1467	1.1450	1.1450	0.0017	0.15%
2025-11-21	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1450	1.1450	1.1752	1.1752	-0.0302	-2.57%
2025-11-20	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1752	1.1752	1.1825	1.1825	-0.0073	-0.62%
2025-11-19	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1825	1.1825	1.1794	1.1794	0.0031	0.26%
2025-11-18	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1794	1.1794	1.1881	1.1881	-0.0087	-0.73%
2025-11-17	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1881	1.1881	1.1928	1.1928	-0.0047	-0.39%
2025-11-14	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1928	1.1928	1.2112	1.2112	-0.0184	-1.52%

2025-11-13	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2112	1.2112	1.1951	1.1951	0.0161	1.35%
2025-11-12	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1951	1.1951	1.1978	1.1978	-0.0027	-0.23%
2025-11-11	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1978	1.1978	1.2073	1.2073	-0.0095	-0.79%
2025-11-10	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2073	1.2073	1.2046	1.2046	0.0027	0.22%
2025-11-07	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2046	1.2046	1.2069	1.2069	-0.0023	-0.19%
2025-11-06	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2069	1.2069	1.1897	1.1897	0.0172	1.45%
2025-11-05	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1897	1.1897	1.1870	1.1870	0.0027	0.23%
2025-11-04	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1870	1.1870	1.1989	1.1989	-0.0119	-0.99%
2025-11-03	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1989	1.1989	1.1968	1.1968	0.0021	0.18%
2025-10-31	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1968	1.1968	1.2109	1.2109	-0.0141	-1.16%
2025-10-30	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2109	1.2109	1.2210	1.2210	-0.0101	-0.83%
2025-10-29	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2210	1.2210	1.2058	1.2058	0.0152	1.26%
2025-10-28	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2058	1.2058	1.2119	1.2119	-0.0061	-0.50%
2025-10-27	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2119	1.2119	1.1975	1.1975	0.0144	1.20%
2025-10-24	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1975	1.1975	1.1818	1.1818	0.0157	1.33%
2025-10-23	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1818	1.1818	1.1785	1.1785	0.0033	0.28%
2025-10-22	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1785	1.1785	1.1826	1.1826	-0.0041	-0.35%
2025-10-21	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1826	1.1826	1.1645	1.1645	0.0181	1.55%
2025-10-20	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1576	1.1576	0.0069	0.60%
2025-10-17	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1576	1.1576	1.1854	1.1854	-0.0278	-2.35%
2025-10-16	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1854	1.1854	1.1857	1.1857	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1857	1.1857	1.1690	1.1690	0.0167	1.43%
2025-10-14	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1690	1.1690	1.1889	1.1889	-0.0199	-1.67%
2025-10-13	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1889	1.1889	1.1945	1.1945	-0.0056	-0.47%
2025-10-10	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1945	1.1945	1.2210	1.2210	-0.0265	-2.17%
2025-10-09	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2210	1.2210	1.2032	1.2032	0.0178	1.48%
2025-09-30	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2032	1.2032	1.1950	1.1950	0.0082	0.69%
2025-09-29	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1950	1.1950	1.1786	1.1786	0.0164	1.39%
2025-09-26	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1786	1.1786	1.1914	1.1914	-0.0128	-1.07%
2025-09-25	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1914	1.1914	1.1834	1.1834	0.0080	0.68%
2025-09-24	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1834	1.1834	1.1680	1.1680	0.0154	1.32%
2025-09-23	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1702	1.1702	-0.0022	-0.19%
2025-09-22	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1702	1.1702	1.1654	1.1654	0.0048	0.41%
2025-09-19	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%