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华泰柏瑞鸿利中短债A - 基金主页(代码:009093)

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今天最新净值 1.1562 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.8404亿
最近资产：8.77亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.02%	0.10%	0.31%	1.39%	3.61%	6.32%	14.85%
同类排名	1015/1150	504/1157	671/1156	972/1154	992/1124	539/1004	578/846	-

华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1562	0.00%
2026-09-14	1.1562	0.01%
2026-09-11	1.1561	0.00%
2026-09-10	1.1561	0.00%
2026-09-09	1.1561	0.01%
2026-09-08	1.1560	0.00%

华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)基金档案

基金代码	009093	基金简称	华泰柏瑞鸿利中短债A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	8.77亿元	最近份额	4.8404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%