华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021223)

今天最新净值 1.2670 -0.0053 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2600 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1512亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)基金累计收益率-5.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2520	1.2520	1.2670	1.2670	-0.0150	-1.20%
2026-09-14	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2670	1.2670	1.2723	1.2723	-0.0053	-0.42%
2026-09-11	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2723	1.2723	1.2823	1.2823	-0.0100	-0.78%
2026-09-10	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2823	1.2823	1.2893	1.2893	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2893	1.2893	1.2871	1.2871	0.0022	0.17%
2026-09-08	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2871	1.2871	1.2922	1.2922	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2922	1.2922	1.2887	1.2887	0.0035	0.27%
2026-09-04	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2887	1.2887	1.2848	1.2848	0.0039	0.30%
2026-09-03	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.2815	1.2815	0.0033	0.26%
2026-09-02	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2815	1.2815	1.2983	1.2983	-0.0168	-1.29%

2026-09-01	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.2993	1.2993	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2993	1.2993	1.3035	1.3035	-0.0042	-0.32%
2026-08-28	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3035	1.3035	1.3083	1.3083	-0.0048	-0.37%
2026-08-27	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3083	1.3083	1.3061	1.3061	0.0022	0.17%
2026-08-26	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3061	1.3061	1.2959	1.2959	0.0102	0.79%
2026-08-25	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2959	1.2959	1.2996	1.2996	-0.0037	-0.28%
2026-08-24	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2996	1.2996	1.3086	1.3086	-0.0090	-0.69%
2026-08-21	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3086	1.3086	1.3034	1.3034	0.0052	0.40%
2026-08-20	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3034	1.3034	1.3015	1.3015	0.0019	0.15%
2026-08-19	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3015	1.3015	1.3264	1.3264	-0.0249	-1.88%
2026-08-18	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3264	1.3264	0.0000	0.00%
2026-08-17	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3113	1.3113	0.0151	1.15%
2026-08-14	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3113	1.3113	1.3136	1.3136	-0.0023	-0.18%
2026-08-13	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3136	1.3136	1.3200	1.3200	-0.0064	-0.48%
2026-08-12	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3200	1.3200	1.3153	1.3153	0.0047	0.36%

2026-08-11	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3153	1.3153	1.3235	1.3235	-0.0082	-0.62%
2026-08-10	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3235	1.3235	1.3181	1.3181	0.0054	0.41%
2026-08-07	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3181	1.3181	1.3086	1.3086	0.0095	0.73%
2026-08-06	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3086	1.3086	1.3152	1.3152	-0.0066	-0.50%
2026-08-05	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3152	1.3152	1.3073	1.3073	0.0079	0.60%
2026-08-04	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3073	1.3073	1.2962	1.2962	0.0111	0.86%
2026-08-03	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2962	1.2962	1.3049	1.3049	-0.0087	-0.67%
2026-07-31	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3049	1.3049	1.3045	1.3045	0.0004	0.03%
2026-07-30	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3045	1.3045	1.3093	1.3093	-0.0048	-0.37%
2026-07-29	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3093	1.3093	1.2944	1.2944	0.0149	1.15%
2026-07-28	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2944	1.2944	1.3206	1.3206	-0.0262	-1.98%
2026-07-27	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3206	1.3206	1.3019	1.3019	0.0187	1.44%
2026-07-24	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3019	1.3019	1.3193	1.3193	-0.0174	-1.32%
2026-07-23	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3193	1.3193	1.3111	1.3111	0.0082	0.63%
2026-07-22	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3111	1.3111	1.3142	1.3142	-0.0031	-0.24%
2026-07-21	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3142	1.3142	1.2841	1.2841	0.0301	2.34%
2026-07-20	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2841	1.2841	1.2538	1.2538	0.0303	2.42%
2026-07-17	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2538	1.2538	1.2881	1.2881	-0.0343	-2.66%
2026-07-16	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2881	1.2881	1.3043	1.3043	-0.0162	-1.24%
2026-07-15	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3043	1.3043	1.2984	1.2984	0.0059	0.45%
2026-07-14	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2984	1.2984	1.2754	1.2754	0.0230	1.80%
2026-07-13	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2754	1.2754	1.2840	1.2840	-0.0086	-0.67%
2026-07-10	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2840	1.2840	1.3086	1.3086	-0.0246	-1.88%
2026-07-09	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3086	1.3086	1.2831	1.2831	0.0255	1.99%
2026-07-08	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2831	1.2831	1.2899	1.2899	-0.0068	-0.53%
2026-07-07	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2899	1.2899	1.2986	1.2986	-0.0087	-0.67%
2026-07-06	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2986	1.2986	1.2984	1.2984	0.0002	0.02%
2026-07-03	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2984	1.2984	1.2949	1.2949	0.0035	0.27%
2026-07-02	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2949	1.2949	1.3143	1.3143	-0.0194	-1.48%
2026-07-01	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3143	1.3143	1.3179	1.3179	-0.0036	-0.27%
2026-06-30	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3179	1.3179	1.3088	1.3088	0.0091	0.70%
2026-06-29	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3088	1.3088	1.2864	1.2864	0.0224	1.74%
2026-06-26	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2864	1.2864	1.3196	1.3196	-0.0332	-2.52%
2026-06-25	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3196	1.3196	1.3164	1.3164	0.0032	0.24%
2026-06-24	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3164	1.3164	1.3091	1.3091	0.0073	0.56%
2026-06-23	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3091	1.3091	1.3475	1.3475	-0.0384	-2.85%
2026-06-22	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3475	1.3475	1.3172	1.3172	0.0303	2.30%
2026-06-18	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3172	1.3172	1.3201	1.3201	-0.0029	-0.22%
2026-06-17	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3201	1.3201	1.3160	1.3160	0.0041	0.31%
2026-06-16	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3160	1.3160	1.3247	1.3247	-0.0087	-0.66%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%