华泰柏瑞创新升级混合A(华泰创新升级)基金净值查询(000566)

今天最新净值 2.2920 0.0030 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6737 0.0107 0.4011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5070
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.677亿份
最近份额：2.2099亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

近一季华泰柏瑞创新升级混合A|华泰创新升级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金累计收益率-14.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3140	3.5290	2.2920	3.5070	0.0220	0.96%
2026-09-15	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2920	3.5070	2.2890	3.5040	0.0030	0.13%
2026-09-14	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2890	3.5040	2.2720	3.4870	0.0170	0.75%
2026-09-11	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2720	3.4870	2.2960	3.5110	-0.0240	-1.05%
2026-09-10	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2960	3.5110	2.3180	3.5330	-0.0220	-0.95%
2026-09-09	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3180	3.5330	2.3130	3.5280	0.0050	0.22%
2026-09-08	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3130	3.5280	2.3390	3.5540	-0.0260	-1.12%
2026-09-07	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3390	3.5540	2.3260	3.5410	0.0130	0.56%
2026-09-04	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3260	3.5410	2.3550	3.5700	-0.0290	-1.23%
2026-09-03	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3550	3.5700	2.3430	3.5580	0.0120	0.51%

2026-09-02	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3430	3.5580	2.3620	3.5770	-0.0190	-0.80%
2026-09-01	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3620	3.5770	2.4040	3.6190	-0.0420	-1.75%
2026-08-31	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4040	3.6190	2.3780	3.5930	0.0260	1.09%
2026-08-28	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3780	3.5930	2.4050	3.6200	-0.0270	-1.12%
2026-08-27	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4050	3.6200	2.3740	3.5890	0.0310	1.31%
2026-08-26	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3740	3.5890	2.3700	3.5850	0.0040	0.17%
2026-08-25	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3700	3.5850	2.3720	3.5870	-0.0020	-0.08%
2026-08-24	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3720	3.5870	2.3930	3.6080	-0.0210	-0.88%
2026-08-21	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3930	3.6080	2.3890	3.6040	0.0040	0.17%
2026-08-20	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3890	3.6040	2.3940	3.6090	-0.0050	-0.21%
2026-08-19	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3940	3.6090	2.5230	3.7380	-0.1290	-5.11%
2026-08-18	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5230	3.7380	2.5160	3.7310	0.0070	0.28%
2026-08-17	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5160	3.7310	2.4520	3.6670	0.0640	2.61%
2026-08-14	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4520	3.6670	2.4190	3.6340	0.0330	1.36%
2026-08-13	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4190	3.6340	2.4440	3.6590	-0.0250	-1.02%

2026-08-12	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4440	3.6590	2.4350	3.6500	0.0090	0.37%
2026-08-11	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4350	3.6500	2.4330	3.6480	0.0020	0.08%
2026-08-10	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4330	3.6480	2.4170	3.6320	0.0160	0.66%
2026-08-07	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4170	3.6320	2.3760	3.5910	0.0410	1.73%
2026-08-06	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3760	3.5910	2.3680	3.5830	0.0080	0.34%
2026-08-05	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3680	3.5830	2.2960	3.5110	0.0720	3.14%
2026-08-04	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2960	3.5110	2.2270	3.4420	0.0690	3.10%
2026-08-03	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2270	3.4420	2.2530	3.4680	-0.0260	-1.15%
2026-07-31	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2530	3.4680	2.2030	3.4180	0.0500	2.27%
2026-07-30	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2030	3.4180	2.2660	3.4810	-0.0630	-2.78%
2026-07-29	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2660	3.4810	2.2600	3.4750	0.0060	0.27%
2026-07-28	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2600	3.4750	2.3560	3.5710	-0.0960	-4.07%
2026-07-27	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3560	3.5710	2.2820	3.4970	0.0740	3.24%
2026-07-24	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2820	3.4970	2.2800	3.4950	0.0020	0.09%
2026-07-23	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2800	3.4950	2.2630	3.4780	0.0170	0.75%
2026-07-22	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2630	3.4780	2.3150	3.5300	-0.0520	-2.25%
2026-07-21	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3150	3.5300	2.2320	3.4470	0.0830	3.72%
2026-07-20	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2320	3.4470	2.2900	3.5050	-0.0580	-2.53%
2026-07-17	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2900	3.5050	2.4300	3.6450	-0.1400	-5.76%
2026-07-16	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4300	3.6450	2.4960	3.7110	-0.0660	-2.64%
2026-07-15	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4960	3.7110	2.5220	3.7370	-0.0260	-1.03%
2026-07-14	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5220	3.7370	2.4780	3.6930	0.0440	1.78%
2026-07-13	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4780	3.6930	2.6200	3.8350	-0.1420	-5.73%
2026-07-10	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.6200	3.8350	2.6670	3.8820	-0.0470	-1.76%
2026-07-09	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.6670	3.8820	2.5980	3.8130	0.0690	2.66%
2026-07-08	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5980	3.8130	2.6790	3.8940	-0.0810	-3.12%
2026-07-07	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.6790	3.8940	2.7400	3.9550	-0.0610	-2.23%
2026-07-06	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7400	3.9550	2.7760	3.9910	-0.0360	-1.30%
2026-07-03	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7760	3.9910	2.7450	3.9600	0.0310	1.13%
2026-07-02	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7450	3.9600	2.7970	4.0120	-0.0520	-1.86%
2026-07-01	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7970	4.0120	2.8420	4.0570	-0.0450	-1.58%
2026-06-30	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.8420	4.0570	2.7630	3.9780	0.0790	2.86%
2026-06-29	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7630	3.9780	2.7760	3.9910	-0.0130	-0.47%
2026-06-26	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7760	3.9910	2.8190	4.0340	-0.0430	-1.53%
2026-06-25	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.8190	4.0340	2.8090	4.0240	0.0100	0.36%
2026-06-24	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.8090	4.0240	2.8000	4.0150	0.0090	0.32%
2026-06-23	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.8000	4.0150	2.8520	4.0670	-0.0520	-1.82%
2026-06-22	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.8520	4.0670	2.8400	4.0550	0.0120	0.42%
2026-06-18	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.8400	4.0550	2.7880	4.0030	0.0520	1.87%
2026-06-17	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7880	4.0030	2.7480	3.9630	0.0400	1.46%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%