华泰柏瑞创新升级混合A(华泰创新升级)基金净值查询(000566)

今天最新净值 2.5310 -0.0360 -1.40% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5620 -0.0260 -1.0048%

累计净值：3.7460
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.677亿份
最近份额：2.2099亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋张慧

近一月华泰柏瑞创新升级混合A|华泰创新升级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5880	3.8030	2.5310	3.7460	0.0570	2.25%
2025-12-16	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5310	3.7460	2.5670	3.7820	-0.0360	-1.40%
2025-12-15	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5670	3.7820	2.5930	3.8080	-0.0260	-1.00%
2025-12-12	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5930	3.8080	2.5660	3.7810	0.0270	1.05%
2025-12-11	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5660	3.7810	2.5700	3.7850	-0.0040	-0.16%
2025-12-10	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5700	3.7850	2.5500	3.7650	0.0200	0.78%
2025-12-09	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5500	3.7650	2.5760	3.7910	-0.0260	-1.01%
2025-12-08	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5760	3.7910	2.5520	3.7670	0.0240	0.94%
2025-12-05	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5520	3.7670	2.5180	3.7330	0.0340	1.35%
2025-12-04	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5180	3.7330	2.5030	3.7180	0.0150	0.60%

2025-12-03	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5030	3.7180	2.5010	3.7160	0.0020	0.08%
2025-12-02	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5010	3.7160	2.5250	3.7400	-0.0240	-0.95%
2025-12-01	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5250	3.7400	2.5060	3.7210	0.0190	0.76%
2025-11-28	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5060	3.7210	2.4760	3.6910	0.0300	1.21%
2025-11-27	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4760	3.6910	2.4750	3.6900	0.0010	0.04%
2025-11-26	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4750	3.6900	2.4760	3.6910	-0.0010	-0.04%
2025-11-25	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4760	3.6910	2.4590	3.6740	0.0170	0.69%
2025-11-24	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4590	3.6740	2.4480	3.6630	0.0110	0.45%
2025-11-21	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.4480	3.6630	2.5530	3.7680	-0.1050	-4.11%
2025-11-20	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5530	3.7680	2.5870	3.8020	-0.0340	-1.31%
2025-11-19	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5870	3.8020	2.5890	3.8040	-0.0020	-0.08%
2025-11-18	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5890	3.8040	2.6350	3.8500	-0.0460	-1.75%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%