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华泰柏瑞创新升级混合A(华泰创新升级)(000566)基金分红送配

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今天最新净值 2.5310 -0.0360 -1.40%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.7460
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.677亿份
最近份额：2.2099亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋张慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.5092元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.3829元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	每份派现金0.3230元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%