华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询(025078)

今天最新净值 1.0024 -0.0020 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0201 0.0039 0.3812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0024
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一季华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0002	1.0002	1.0024	1.0024	-0.0022	-0.22%
2026-09-15	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0024	1.0024	1.0044	1.0044	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0044	1.0044	1.0076	1.0076	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0076	1.0076	1.0153	1.0153	-0.0077	-0.76%
2026-09-10	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0153	1.0153	1.0235	1.0235	-0.0082	-0.80%
2026-09-09	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0235	1.0235	1.0206	1.0206	0.0029	0.28%
2026-09-08	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2026-09-07	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0204	1.0204	1.0224	1.0224	-0.0020	-0.20%
2026-09-04	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0224	1.0224	1.0254	1.0254	-0.0030	-0.29%
2026-09-03	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0254	1.0254	1.0230	1.0230	0.0024	0.23%

2026-09-02	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0230	1.0230	1.0310	1.0310	-0.0080	-0.78%
2026-09-01	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0310	1.0310	1.0250	1.0250	0.0060	0.59%
2026-08-31	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0266	1.0266	1.0256	1.0256	0.0010	0.10%
2026-08-27	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0256	1.0256	1.0240	1.0240	0.0016	0.16%
2026-08-26	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0240	1.0240	1.0164	1.0164	0.0076	0.75%
2026-08-25	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0164	1.0164	1.0125	1.0125	0.0039	0.39%
2026-08-24	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0125	1.0125	1.0111	1.0111	0.0014	0.14%
2026-08-21	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0111	1.0111	1.0187	1.0187	-0.0076	-0.75%
2026-08-20	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0187	1.0187	1.0171	1.0171	0.0016	0.16%
2026-08-19	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0171	1.0171	1.0160	1.0160	0.0011	0.11%
2026-08-18	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0160	1.0160	1.0084	1.0084	0.0076	0.75%
2026-08-17	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0084	1.0084	1.0032	1.0032	0.0052	0.52%
2026-08-14	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0032	1.0032	1.0053	1.0053	-0.0021	-0.21%
2026-08-13	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0053	1.0053	1.0143	1.0143	-0.0090	-0.89%

2026-08-12	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0143	1.0143	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0148	1.0148	1.0219	1.0219	-0.0071	-0.69%
2026-08-10	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0219	1.0219	1.0138	1.0138	0.0081	0.80%
2026-08-07	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0138	1.0138	1.0170	1.0170	-0.0032	-0.31%
2026-08-06	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0170	1.0170	1.0202	1.0202	-0.0032	-0.31%
2026-08-05	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0202	1.0202	1.0219	1.0219	-0.0017	-0.17%
2026-08-04	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0219	1.0219	1.0314	1.0314	-0.0095	-0.92%
2026-08-03	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0314	1.0314	1.0335	1.0335	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0335	1.0335	1.0382	1.0382	-0.0047	-0.45%
2026-07-30	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0382	1.0382	1.0307	1.0307	0.0075	0.73%
2026-07-29	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0307	1.0307	1.0135	1.0135	0.0172	1.70%
2026-07-28	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0135	1.0135	1.0093	1.0093	0.0042	0.42%
2026-07-27	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0093	1.0093	0.9986	0.9986	0.0107	1.07%
2026-07-24	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9986	0.9986	1.0105	1.0105	-0.0119	-1.18%
2026-07-23	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0105	1.0105	1.0019	1.0019	0.0086	0.86%
2026-07-22	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0019	1.0019	0.9994	0.9994	0.0025	0.25%
2026-07-21	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9994	0.9994	0.9961	0.9961	0.0033	0.33%
2026-07-20	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9961	0.9961	0.9793	0.9793	0.0168	1.72%
2026-07-17	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9793	0.9793	0.9811	0.9811	-0.0018	-0.18%
2026-07-16	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9811	0.9811	0.9836	0.9836	-0.0025	-0.25%
2026-07-15	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9836	0.9836	0.9693	0.9693	0.0143	1.48%
2026-07-14	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9693	0.9693	0.9586	0.9586	0.0107	1.12%
2026-07-13	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9586	0.9586	0.9623	0.9623	-0.0037	-0.38%
2026-07-10	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9623	0.9623	0.9557	0.9557	0.0066	0.69%
2026-07-09	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9557	0.9557	0.9651	0.9651	-0.0094	-0.98%
2026-07-08	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9651	0.9651	0.9690	0.9690	-0.0039	-0.40%
2026-07-07	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9690	0.9690	0.9759	0.9759	-0.0069	-0.71%
2026-07-06	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9759	0.9759	0.9628	0.9628	0.0131	1.36%
2026-07-03	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9628	0.9628	0.9530	0.9530	0.0098	1.03%
2026-07-02	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9530	0.9530	0.9463	0.9463	0.0067	0.71%
2026-07-01	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9463	0.9463	0.9448	0.9448	0.0015	0.16%
2026-06-30	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0.0000	0.00%
2026-06-29	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9448	0.9448	0.9359	0.9359	0.0089	0.95%
2026-06-26	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9359	0.9359	0.9431	0.9431	-0.0072	-0.76%
2026-06-25	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9431	0.9431	0.9429	0.9429	0.0002	0.02%
2026-06-24	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9429	0.9429	0.9475	0.9475	-0.0046	-0.49%
2026-06-23	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9475	0.9475	0.9580	0.9580	-0.0105	-1.10%
2026-06-22	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9580	0.9580	0.9471	0.9471	0.0109	1.15%
2026-06-18	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9471	0.9471	0.9596	0.9596	-0.0125	-1.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%