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华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询(025078)

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今天最新净值 1.0006 0.0000 0.00% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一季华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-05	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0006	1.0006	0.9988	0.9988	0.0018	0.18%
2025-11-28	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9988	0.9988	0.9967	0.9967	0.0021	0.21%
2025-11-21	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9967	0.9967	1.0002	1.0002	-0.0035	-0.35%
2025-11-14	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0002	1.0002	1.0027	1.0027	-0.0025	-0.25%
2025-11-07	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0027	1.0027	1.0000	1.0000	0.0027	0.27%
2025-10-31	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-24	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%
2025-10-17	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	4.81%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	4.80%
华泰健康	1.7010	3.76%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.5795	3.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%