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华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询(025078)

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今天最新净值 1.0006 0.0000 0.00% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一月华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-05	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0006	1.0006	0.9988	0.9988	0.0018	0.18%
2025-11-28	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9988	0.9988	0.9967	0.9967	0.0021	0.21%
2025-11-21	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9967	0.9967	1.0002	1.0002	-0.0035	-0.35%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%