华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询(025078)

今天最新净值 0.9992 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0201 0.0039 0.3812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一月华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0032	1.0032	0.9992	0.9992	0.0040	0.40%
2026-09-17	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	0.9992	0.9992	1.0002	1.0002	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0002	1.0002	1.0024	1.0024	-0.0022	-0.22%
2026-09-15	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0024	1.0024	1.0044	1.0044	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0044	1.0044	1.0076	1.0076	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0076	1.0076	1.0153	1.0153	-0.0077	-0.76%
2026-09-10	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0153	1.0153	1.0235	1.0235	-0.0082	-0.80%
2026-09-09	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0235	1.0235	1.0206	1.0206	0.0029	0.28%
2026-09-08	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2026-09-07	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0204	1.0204	1.0224	1.0224	-0.0020	-0.20%

2026-09-04	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0224	1.0224	1.0254	1.0254	-0.0030	-0.29%
2026-09-03	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0254	1.0254	1.0230	1.0230	0.0024	0.23%
2026-09-02	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0230	1.0230	1.0310	1.0310	-0.0080	-0.78%
2026-09-01	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0310	1.0310	1.0250	1.0250	0.0060	0.59%
2026-08-31	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0266	1.0266	1.0256	1.0256	0.0010	0.10%
2026-08-27	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0256	1.0256	1.0240	1.0240	0.0016	0.16%
2026-08-26	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0240	1.0240	1.0164	1.0164	0.0076	0.75%
2026-08-25	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0164	1.0164	1.0125	1.0125	0.0039	0.39%
2026-08-24	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0125	1.0125	1.0111	1.0111	0.0014	0.14%
2026-08-21	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0111	1.0111	1.0187	1.0187	-0.0076	-0.75%
2026-08-20	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0187	1.0187	1.0171	1.0171	0.0016	0.16%
2026-08-19	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0171	1.0171	1.0160	1.0160	0.0011	0.11%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%