华泰柏瑞沪深300ETF联接A(华泰300ETF联接)基金净值查询(460300)

今天最新净值 1.1574 0.0028 0.24% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0704
成立日期：2012-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.670亿份
最近份额：24.8682亿
最近资产：24.05亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接A|华泰300ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1523	2.0653	1.1574	2.0704	-0.0051	-0.44%
2025-12-30	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1574	2.0704	1.1546	2.0676	0.0028	0.24%
2025-12-29	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1546	2.0676	1.1589	2.0719	-0.0043	-0.37%
2025-12-26	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1589	2.0719	1.1554	2.0684	0.0035	0.30%
2025-12-25	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1554	2.0684	1.1531	2.0661	0.0023	0.20%
2025-12-24	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1531	2.0661	1.1497	2.0627	0.0034	0.30%
2025-12-23	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1497	2.0627	1.1476	2.0606	0.0021	0.18%
2025-12-22	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1476	2.0606	1.1375	2.0505	0.0101	0.89%
2025-12-19	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1375	2.0505	1.1332	2.0462	0.0043	0.38%
2025-12-18	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1332	2.0462	1.1393	2.0523	-0.0061	-0.54%

2025-12-17	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1393	2.0523	1.1199	2.0329	0.0194	1.73%
2025-12-16	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1199	2.0329	1.1327	2.0457	-0.0128	-1.13%
2025-12-15	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1327	2.0457	1.1389	2.0519	-0.0062	-0.54%
2025-12-12	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1389	2.0519	1.1320	2.0450	0.0069	0.61%
2025-12-11	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1320	2.0450	1.1412	2.0542	-0.0092	-0.81%
2025-12-10	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1412	2.0542	1.1427	2.0557	-0.0015	-0.13%
2025-12-09	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1427	2.0557	1.1481	2.0611	-0.0054	-0.47%
2025-12-08	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1481	2.0611	1.1393	2.0523	0.0088	0.77%
2025-12-05	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1393	2.0523	1.1304	2.0434	0.0089	0.79%
2025-12-04	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1304	2.0434	1.1268	2.0398	0.0036	0.32%
2025-12-03	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1268	2.0398	1.1322	2.0452	-0.0054	-0.48%
2025-12-02	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1322	2.0452	1.1374	2.0504	-0.0052	-0.46%
2025-12-01	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1374	2.0504	1.1258	2.0388	0.0116	1.03%
2025-11-28	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1258	2.0388	1.1231	2.0361	0.0027	0.24%
2025-11-27	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1231	2.0361	1.1236	2.0366	-0.0005	-0.04%

2025-11-26	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1236	2.0366	1.1174	2.0304	0.0062	0.55%
2025-11-25	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1174	2.0304	1.1076	2.0206	0.0098	0.88%
2025-11-24	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1076	2.0206	1.1088	2.0218	-0.0012	-0.11%
2025-11-21	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1088	2.0218	1.1350	2.0480	-0.0262	-2.31%
2025-11-20	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1350	2.0480	1.1403	2.0533	-0.0053	-0.46%
2025-11-19	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1403	2.0533	1.1356	2.0486	0.0047	0.41%
2025-11-18	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1356	2.0486	1.1424	2.0554	-0.0068	-0.60%
2025-11-17	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1424	2.0554	1.1495	2.0625	-0.0071	-0.62%
2025-11-14	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1495	2.0625	1.1668	2.0798	-0.0173	-1.48%
2025-11-13	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1668	2.0798	1.1537	2.0667	0.0131	1.14%
2025-11-12	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1537	2.0667	1.1551	2.0681	-0.0014	-0.12%
2025-11-11	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1551	2.0681	1.1651	2.0781	-0.0100	-0.86%
2025-11-10	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1651	2.0781	1.1612	2.0742	0.0039	0.34%
2025-11-07	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1612	2.0742	1.1646	2.0776	-0.0034	-0.29%
2025-11-06	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1646	2.0776	1.1492	2.0622	0.0154	1.34%
2025-11-05	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1492	2.0622	1.1471	2.0601	0.0021	0.18%
2025-11-04	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1471	2.0601	1.1552	2.0682	-0.0081	-0.70%
2025-11-03	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1552	2.0682	1.1523	2.0653	0.0029	0.25%
2025-10-31	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1523	2.0653	1.1682	2.0812	-0.0159	-1.36%
2025-10-30	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1682	2.0812	1.1770	2.0900	-0.0088	-0.75%
2025-10-29	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1770	2.0900	1.1641	2.0771	0.0129	1.11%
2025-10-28	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1641	2.0771	1.1694	2.0824	-0.0053	-0.45%
2025-10-27	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1694	2.0824	1.1566	2.0696	0.0128	1.11%
2025-10-24	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1566	2.0696	1.1432	2.0562	0.0134	1.17%
2025-10-23	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1432	2.0562	1.1401	2.0531	0.0031	0.27%
2025-10-22	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1401	2.0531	1.1436	2.0566	-0.0035	-0.31%
2025-10-21	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1436	2.0566	1.1275	2.0405	0.0161	1.43%
2025-10-20	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1275	2.0405	1.1219	2.0349	0.0056	0.50%
2025-10-17	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1219	2.0349	1.1457	2.0587	-0.0238	-2.08%
2025-10-16	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1457	2.0587	1.1426	2.0556	0.0031	0.27%
2025-10-15	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1426	2.0556	1.1269	2.0399	0.0157	1.39%
2025-10-14	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1269	2.0399	1.1397	2.0527	-0.0128	-1.12%
2025-10-13	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1397	2.0527	1.1449	2.0579	-0.0052	-0.45%
2025-10-10	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1449	2.0579	1.1660	2.0790	-0.0211	-1.81%
2025-10-09	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1660	2.0790	1.1511	2.0641	0.0149	1.29%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	1.1326	3.84%
航空航天	1.1660	2.62%
华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.7670	1.30%
华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.7509	1.30%
华泰柏瑞基本面智选A	1.5785	0.86%
华泰柏瑞基本面智选C	1.5454	0.85%
华泰柏瑞优势领航混合A	0.8764	0.56%
华泰柏瑞优势领航混合C	0.8402	0.56%
华泰柏瑞远见智选混合C	0.3938	0.54%
华泰柏瑞远见智选混合A	0.4008	0.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	1.0866	5.94%
卫星基金	1.4341	5.86%
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
卫星ETF	1.4337	5.85%
卫星E	1.4270	5.84%
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
平安中证卫星产业指数C	1.2893	5.52%
卫星ETF	1.6779	5.02%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.5918	4.30%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.5900	4.30%