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华泰柏瑞沪深300ETF联接A(华泰300ETF联接) - 基金主页(代码:460300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1352 -0.0047 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0482
成立日期：2012-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.670亿份
最近份额：24.8682亿
最近资产：13.59亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.48%	-1.75%	-5.38%	-7.94%	0.46%	43.03%	25.88%	135.16%
同类排名	2733/4773	3229/5467	2368/5421	2533/5238	2485/4400	1734/2954	1252/2253	-

华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1469	1.03%
2026-09-17	1.1352	-0.41%
2026-09-16	1.1399	0.67%
2026-09-15	1.1323	-0.61%
2026-09-14	1.1393	-0.62%
2026-09-11	1.1464	-0.78%

华泰柏瑞沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0590元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0600元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	分红	每份派现金0.0730元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	分红	每份派现金0.0750元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0600元

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金动态

华泰柏瑞沪深300ETF联接A 基金专业买手偏爱债基和ETF 黄金ETF受追捧多元化配置成关键词

财联社1月24日讯随着公募基金四季报披露的圆满收官，那些被誉为“基金专业买手”的FOF产品所重仓的基金名单也终于浮出水面。整体来看，在市场波动剧烈的背景下，FOF更青睐债券型基金、ETF产品，其中，黄金类ETF也受到基金买手的重点布局，共有56只基金持有华安黄金ETF。在兴证全球基金经理丁凯琳看来，无论是境内资产还是境外资产，预测单一资产的表现都极为困难。倘若投资者愿意进行中长期投资，她更希望投资者采用不同资产搭配的投资方式，利用不同资产间较低甚至负相关的特性，来减少投资过程中的波动。
标签：持有资产市值投资持仓黄金配置关联基金：博时黄金ETF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 华安易富黄金ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF

华泰柏瑞沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.07%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.07%	1.47%
688041	海光信息	0.0000	0.07%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.05%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.05%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.04%	0.09%

华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)基金档案

基金代码	460300	基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	基金全称	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-04-23	成立日期	2012-05-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人	工商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	13.59亿元	最近份额	24.8682亿	成立份额	3.670亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%