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华泰柏瑞恒悦混合A - 基金主页(代码:014577)

今天最新净值 1.0315 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0281 0.0016 0.1559%
  • 累计净值:1.0315
  • 成立日期:2022-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3093亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:董辰 王烨斌 赵劼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.25% 0.30% 1.33% 0.40% -1.62% - - 3.15%
同类排名 954/1382 491/1398 866/1397 1042/1377 740/1273 0/1119 0/631 -
华泰柏瑞恒悦混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300033 同花顺 0.0000 0.66% 2.89%
600048 保利发展 0.0000 0.63% -0.95%
688036 传音控股 0.0000 0.58% 3.82%
600612 老凤祥 0.0000 0.50% 0.22%
002444 巨星科技 0.0000 0.49% 0.41%
300502 新易盛 0.0000 0.43% 1.43%
300896 爱美客 0.0000 0.43% -0.48%
603986 兆易创新 0.0000 0.39% 2.83%
000975 银泰黄金 0.0000 0.38% 0.95%
601233 桐昆股份 0.0000 0.38% 0.37%
华泰柏瑞恒悦混合A(014577)基金档案
基金代码 014577 基金简称 华泰柏瑞恒悦混合A 基金全称
发行日期 2022-03-31~2022-04-13 成立日期 2022-04-15 基金类型
基金经理 董辰 王烨斌 赵劼 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 3.3093亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率