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华泰柏瑞恒悦混合A - 基金主页(代码:014577)

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今天最新净值 1.0397 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0397
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：0.52亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰王烨斌

华泰柏瑞恒悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	2.0000	1.12%	0.82%
600872	中炬高新	2.0000	0.90%	1.35%
600900	长江电力	1.5000	0.87%	1.35%
600985	淮北矿业	2.5000	0.87%	0.28%
600266	城建发展	5.5000	0.64%	2.70%
300223	北京君正	0.5000	0.62%	0.47%
600690	海尔智家	1.0000	0.62%	-0.38%
000933	神火股份	1.5000	0.58%	-2.67%
600988	赤峰黄金	1.5000	0.58%	-1.69%
688332	中科蓝讯	0.5000	0.58%	3.42%

华泰柏瑞恒悦混合A(014577)基金档案

基金代码	014577	基金简称	华泰柏瑞恒悦混合A	基金全称
发行日期	2022-03-31~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	董辰王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%