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华泰柏瑞中证科技ETF联接A - 基金主页(代码:008399)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.1151 0.0042 0.20% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0653 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1826
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6737亿
  • 最近资产：2.09亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：胡亦清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.41% 0.36% -8.31% -8.71% 11.09% 99.76% 75.40% 120.95%
同类排名 1079/4773 992/5467 3824/5421 2771/5238 968/4400 623/2954 274/2253 -
华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.1580 2.03%
2026-09-17 2.1151 0.20%
2026-09-16 2.1109 1.16%
2026-09-15 2.0867 -0.32%
2026-09-14 2.0934 0.29%
2026-09-11 2.0874 -0.96%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分红 每份派现金0.0675元
华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金动态
华泰柏瑞中证科技ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 0.1700 0.02% 2.71%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)基金档案
基金代码 008399 基金简称 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 基金全称
发行日期 2020-02-17~2020-02-21 成立日期 2020-02-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 胡亦清 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 1.6737亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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