华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金净值查询(008399)
今天最新净值
1.9172
-0.0289 -1.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9564
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：1.9847
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6737亿
- 最近资产：2.18亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 谭弘翔
近一月,华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9564 |
2.0239 |
1.9172 |
1.9847 |
0.0392 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9172 |
1.9847 |
1.9461 |
2.0136 |
-0.0289 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9461 |
2.0136 |
1.9692 |
2.0367 |
-0.0231 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9692 |
2.0367 |
1.9548 |
2.0223 |
0.0144 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9548 |
2.0223 |
1.9881 |
2.0556 |
-0.0333 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9881 |
2.0556 |
1.9915 |
2.0590 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9915 |
2.0590 |
1.9820 |
2.0495 |
0.0095 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9820 |
2.0495 |
1.9509 |
2.0184 |
0.0311 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9509 |
2.0184 |
1.9317 |
1.9992 |
0.0192 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9317 |
1.9992 |
1.9185 |
1.9860 |
0.0132 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-03 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9185 |
1.9860 |
1.9373 |
2.0048 |
-0.0188 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9373 |
2.0048 |
1.9523 |
2.0198 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9523 |
2.0198 |
1.9203 |
1.9878 |
0.0320 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9203 |
1.9878 |
1.9098 |
1.9773 |
0.0105 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9098 |
1.9773 |
1.9218 |
1.9893 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9218 |
1.9893 |
1.8760 |
1.9435 |
0.0458 |
2.44% |
| 2025-11-25 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.8760 |
1.9435 |
1.8410 |
1.9085 |
0.0350 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.8410 |
1.9085 |
1.8321 |
1.8996 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.8321 |
1.8996 |
1.9006 |
1.9681 |
-0.0685 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9006 |
1.9681 |
1.9093 |
1.9768 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9093 |
1.9768 |
1.9108 |
1.9783 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
008399 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A |
1.9108 |
1.9783 |
1.9249 |
1.9924 |
-0.0141 |
-0.73% |
