华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金净值查询(516770)
今天最新净值
1.0584
-0.0002 -0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9125
-0.0079 -0.8555%
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2588亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 李沐阳
近一季,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)基金累计收益率-10.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9204 |
0.9204 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0215 |
2.39% |
| 2024-04-23 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.8989 |
0.8989 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.8922 |
0.8922 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9157 |
0.9157 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2024-04-17 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9279 |
0.9279 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0381 |
4.28% |
| 2024-04-15 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9360 |
0.9360 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0157 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9517 |
0.9517 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0141 |
-1.46% |
| 2024-04-11 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9658 |
0.9658 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9876 |
0.9876 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0139 |
1.43% |
