华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(游戏动漫)基金净值查询(516770)
今天最新净值
1.4913
0.0193 1.29%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4898
0.0178 1.2068%
- 累计净值：1.4913
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1816亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 李沐阳
近一季华泰柏瑞中证动漫游戏ETF|游戏动漫基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)基金累计收益率-10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4913 |
1.4913 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0193 |
1.29% |
| 2025-12-18 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4720 |
1.4720 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-12-17 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4590 |
1.4590 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0437 |
3.00% |
| 2025-12-16 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4153 |
1.4153 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0332 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4485 |
1.4485 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4553 |
1.4553 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4481 |
1.4481 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0222 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4703 |
1.4703 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0188 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4515 |
1.4515 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4540 |
1.4540 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0180 |
1.24% |
|
|
| 2025-12-05 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4360 |
1.4360 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4248 |
1.4248 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4237 |
1.4237 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0335 |
-2.35% |
| 2025-12-02 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4572 |
1.4572 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0234 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4806 |
1.4806 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0225 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4581 |
1.4581 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4593 |
1.4593 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0169 |
-1.16% |
| 2025-11-26 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4762 |
1.4762 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0187 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4949 |
1.4949 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0612 |
4.09% |
| 2025-11-24 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4337 |
1.4337 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0432 |
3.01% |
| 2025-11-21 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.3905 |
1.3905 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4010 |
1.4010 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4172 |
1.4172 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0269 |
-1.90% |
| 2025-11-18 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4441 |
1.4441 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0175 |
1.21% |
| 2025-11-17 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4266 |
1.4266 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2025-11-14 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4296 |
1.4296 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0253 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4549 |
1.4549 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4474 |
1.4474 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4552 |
1.4552 |
1.4638 |
1.4638 |
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-0.59% |
| 2025-11-10 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4638 |
1.4638 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4686 |
1.4686 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0251 |
-1.71% |
| 2025-11-06 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4937 |
1.4937 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4953 |
1.4953 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-11-04 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5021 |
1.5021 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0283 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5304 |
1.5304 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0525 |
3.43% |
| 2025-10-31 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4779 |
1.4779 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0123 |
0.84% |
| 2025-10-30 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4656 |
1.4656 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0526 |
-3.59% |
| 2025-10-29 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5182 |
1.5182 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0355 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4827 |
1.4827 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4942 |
1.4942 |
1.5229 |
1.5229 |
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-1.92% |
| 2025-10-24 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5229 |
1.5229 |
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1.5052 |
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| 2025-10-23 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5052 |
1.5052 |
1.5025 |
1.5025 |
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0.18% |
| 2025-10-22 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5025 |
1.5025 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4999 |
1.4999 |
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1.4701 |
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1.99% |
| 2025-10-20 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4701 |
1.4701 |
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1.4512 |
0.0189 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4512 |
1.4512 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0416 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.4928 |
1.4928 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5185 |
1.5185 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5085 |
1.5085 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0296 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5381 |
1.5381 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.5596 |
1.5596 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0520 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.6116 |
1.6116 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0466 |
-2.81% |
| 2025-09-30 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.6582 |
1.6582 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.6664 |
1.6664 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.6611 |
1.6611 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0697 |
-4.03% |
| 2025-09-25 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.7308 |
1.7308 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0348 |
2.05% |
| 2025-09-24 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.6960 |
1.6960 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0659 |
4.04% |
| 2025-09-23 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.6301 |
1.6301 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.6423 |
1.6423 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0206 |
-1.24% |
