华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(游戏动漫)基金净值查询(516770)

今天最新净值 1.1372 -0.0160 -1.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4271 0.0035 0.2488% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：2021-02-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1816亿
最近资产：1.56亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜胡亦清

近一季华泰柏瑞中证动漫游戏ETF|游戏动漫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1299	1.1299	1.1372	1.1372	-0.0073	-0.64%
2026-09-14	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1372	1.1372	1.1532	1.1532	-0.0160	-1.41%
2026-09-11	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1532	1.1532	1.1691	1.1691	-0.0159	-1.38%
2026-09-10	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1691	1.1691	1.1721	1.1721	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1721	1.1721	1.2068	1.2068	-0.0347	-2.96%
2026-09-08	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2068	1.2068	1.2036	1.2036	0.0032	0.27%
2026-09-07	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2036	1.2036	1.1872	1.1872	0.0164	1.36%
2026-09-04	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1872	1.1872	1.1522	1.1522	0.0350	2.95%
2026-09-03	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1522	1.1522	1.1387	1.1387	0.0135	1.17%
2026-09-02	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1387	1.1387	1.1562	1.1562	-0.0175	-1.54%

2026-09-01	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1562	1.1562	1.1550	1.1550	0.0012	0.10%
2026-08-31	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1550	1.1550	1.1335	1.1335	0.0215	1.86%
2026-08-28	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1335	1.1335	1.1320	1.1320	0.0015	0.13%
2026-08-27	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1320	1.1320	1.1269	1.1269	0.0051	0.45%
2026-08-26	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1269	1.1269	1.1321	1.1321	-0.0052	-0.46%
2026-08-25	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1321	1.1321	1.1177	1.1177	0.0144	1.27%
2026-08-24	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1177	1.1177	1.1257	1.1257	-0.0080	-0.71%
2026-08-21	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1257	1.1257	1.1351	1.1351	-0.0094	-0.83%
2026-08-20	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1351	1.1351	1.1267	1.1267	0.0084	0.74%
2026-08-19	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1267	1.1267	1.1651	1.1651	-0.0384	-3.41%
2026-08-18	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1651	1.1651	1.1789	1.1789	-0.0138	-1.18%
2026-08-17	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1789	1.1789	1.2033	1.2033	-0.0244	-2.07%
2026-08-14	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2033	1.2033	1.1804	1.1804	0.0229	1.90%
2026-08-13	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1804	1.1804	1.1981	1.1981	-0.0177	-1.50%
2026-08-12	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1981	1.1981	1.1916	1.1916	0.0065	0.55%

2026-08-11	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1916	1.1916	1.2071	1.2071	-0.0155	-1.30%
2026-08-10	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2071	1.2071	1.1858	1.1858	0.0213	1.76%
2026-08-07	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1858	1.1858	1.1885	1.1885	-0.0027	-0.23%
2026-08-06	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1885	1.1885	1.2139	1.2139	-0.0254	-2.14%
2026-08-05	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2139	1.2139	1.2122	1.2122	0.0017	0.14%
2026-08-04	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2122	1.2122	1.1818	1.1818	0.0304	2.51%
2026-08-03	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1818	1.1818	1.1673	1.1673	0.0145	1.23%
2026-07-31	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1673	1.1673	1.1219	1.1219	0.0454	3.89%
2026-07-30	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1219	1.1219	1.1301	1.1301	-0.0082	-0.73%
2026-07-29	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1301	1.1301	1.0690	1.0690	0.0611	5.41%
2026-07-28	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0690	1.0690	1.0737	1.0737	-0.0047	-0.44%
2026-07-27	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0737	1.0737	1.0407	1.0407	0.0330	3.07%
2026-07-24	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0407	1.0407	1.0762	1.0762	-0.0355	-3.41%
2026-07-23	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0762	1.0762	1.0995	1.0995	-0.0233	-2.17%
2026-07-22	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0995	1.0995	1.1448	1.1448	-0.0453	-4.12%
2026-07-21	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1448	1.1448	1.1273	1.1273	0.0175	1.53%
2026-07-20	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1273	1.1273	1.1119	1.1119	0.0154	1.37%
2026-07-17	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1119	1.1119	1.1707	1.1707	-0.0588	-5.29%
2026-07-16	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1707	1.1707	1.1667	1.1667	0.0040	0.34%
2026-07-15	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1667	1.1667	1.1078	1.1078	0.0589	5.05%
2026-07-14	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1078	1.1078	1.1265	1.1265	-0.0187	-1.69%
2026-07-13	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1265	1.1265	1.1818	1.1818	-0.0553	-4.91%
2026-07-10	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1818	1.1818	1.1527	1.1527	0.0291	2.46%
2026-07-09	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1527	1.1527	1.1509	1.1509	0.0018	0.16%
2026-07-08	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1509	1.1509	1.1710	1.1710	-0.0201	-1.75%
2026-07-07	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1710	1.1710	1.1512	1.1512	0.0198	1.69%
2026-07-06	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1512	1.1512	1.1446	1.1446	0.0066	0.58%
2026-07-03	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1446	1.1446	1.1520	1.1520	-0.0074	-0.64%
2026-07-02	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-07-01	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1520	1.1520	1.1463	1.1463	0.0057	0.50%
2026-06-30	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1463	1.1463	1.1391	1.1391	0.0072	0.63%
2026-06-29	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1391	1.1391	1.1163	1.1163	0.0228	2.00%
2026-06-26	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1163	1.1163	1.1441	1.1441	-0.0278	-2.49%
2026-06-25	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1441	1.1441	1.1115	1.1115	0.0326	2.85%
2026-06-24	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1115	1.1115	1.1098	1.1098	0.0017	0.15%
2026-06-23	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1098	1.1098	1.1320	1.1320	-0.0222	-2.00%
2026-06-22	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1320	1.1320	1.0926	1.0926	0.0394	3.48%
2026-06-18	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0926	1.0926	1.0935	1.0935	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0935	1.0935	1.1138	1.1138	-0.0203	-1.86%
2026-06-16	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.1138	1.1138	1.1245	1.1245	-0.0107	-0.96%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%