| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600325 | 华发股份 | 3.8500 | 7.25% | -0.66% |
| 600606 | 绿地控股 | 4.1200 | 6.79% | -0.58% |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.1000 | 6.70% | -0.74% |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.0300 | 6.28% | -0.84% |
| 000069 | 华侨城A | 3.7300 | 6.03% | -0.83% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.5200 | 5.75% | -2.61% |
| 600461 | 洪城环境 | 2.9900 | 5.08% | -1.14% |
| 601009 | 南京银行 | 2.4900 | 4.87% | 0.21% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.0900 | 4.58% | -0.81% |
| 600170 | 上海建工 | 5.4000 | 4.42% | -0.41% |
| 基金代码 | 005806 | 基金简称 | 华泰柏瑞国企整合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-05-07~2018-06-15 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0392亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8327 | 2.99% |
| 互联网50 | 0.5130 | 2.23% |
| 港股通50 | 0.7170 | 2.01% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8200 | 1.88% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8179 | 1.88% |
| 创新药50 | 0.4294 | 1.56% |
| 保健ETF | 0.5665 | 1.27% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2510 | 1.20% |
