华泰柏瑞质量领先混合A基金净值查询(010608)

今天最新净值 0.5250 0.0018 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5696 0.0014 0.2432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5250
成立日期：2021-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：32.6507亿
最近资产：14.35亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

近一季华泰柏瑞质量领先混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5214	0.5214	0.5250	0.5250	-0.0036	-0.69%
2026-09-14	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5250	0.5250	0.5232	0.5232	0.0018	0.34%
2026-09-11	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5232	0.5232	0.5307	0.5307	-0.0075	-1.41%
2026-09-10	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5307	0.5307	0.5353	0.5353	-0.0046	-0.86%
2026-09-09	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5353	0.5353	0.5342	0.5342	0.0011	0.21%
2026-09-08	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5342	0.5342	0.5278	0.5278	0.0064	1.21%
2026-09-07	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5278	0.5278	0.5314	0.5314	-0.0036	-0.68%
2026-09-04	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5314	0.5314	0.5325	0.5325	-0.0011	-0.21%
2026-09-03	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5325	0.5325	0.5327	0.5327	-0.0002	-0.04%
2026-09-02	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5327	0.5327	0.5416	0.5416	-0.0089	-1.64%

2026-09-01	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5416	0.5416	0.5403	0.5403	0.0013	0.24%
2026-08-31	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5403	0.5403	0.5463	0.5463	-0.0060	-1.11%
2026-08-28	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5463	0.5463	0.5438	0.5438	0.0025	0.46%
2026-08-27	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5438	0.5438	0.5389	0.5389	0.0049	0.91%
2026-08-26	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5389	0.5389	0.5366	0.5366	0.0023	0.43%
2026-08-25	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5366	0.5366	0.5426	0.5426	-0.0060	-1.11%
2026-08-24	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5426	0.5426	0.5440	0.5440	-0.0014	-0.26%
2026-08-21	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5440	0.5440	0.5378	0.5378	0.0062	1.15%
2026-08-20	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5378	0.5378	0.5310	0.5310	0.0068	1.28%
2026-08-19	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5310	0.5310	0.5378	0.5378	-0.0068	-1.26%
2026-08-18	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5378	0.5378	0.5380	0.5380	-0.0002	-0.04%
2026-08-17	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5380	0.5380	0.5283	0.5283	0.0097	1.84%
2026-08-14	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5283	0.5283	0.5287	0.5287	-0.0004	-0.08%
2026-08-13	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5287	0.5287	0.5382	0.5382	-0.0095	-1.80%
2026-08-12	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5382	0.5382	0.5340	0.5340	0.0042	0.79%

2026-08-11	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5340	0.5340	0.5462	0.5462	-0.0122	-2.28%
2026-08-10	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5462	0.5462	0.5400	0.5400	0.0062	1.15%
2026-08-07	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5400	0.5400	0.5329	0.5329	0.0071	1.33%
2026-08-06	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5329	0.5329	0.5317	0.5317	0.0012	0.23%
2026-08-05	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5317	0.5317	0.5184	0.5184	0.0133	2.57%
2026-08-04	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5184	0.5184	0.5177	0.5177	0.0007	0.14%
2026-08-03	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5177	0.5177	0.5184	0.5184	-0.0007	-0.14%
2026-07-31	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5184	0.5184	0.5136	0.5136	0.0048	0.93%
2026-07-30	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5136	0.5136	0.5147	0.5147	-0.0011	-0.21%
2026-07-29	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5147	0.5147	0.5074	0.5074	0.0073	1.44%
2026-07-28	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5074	0.5074	0.5138	0.5138	-0.0064	-1.25%
2026-07-27	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5138	0.5138	0.5049	0.5049	0.0089	1.76%
2026-07-24	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5049	0.5049	0.5170	0.5170	-0.0121	-2.34%
2026-07-23	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5170	0.5170	0.5139	0.5139	0.0031	0.60%
2026-07-22	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5139	0.5139	0.5131	0.5131	0.0008	0.16%
2026-07-21	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5131	0.5131	0.5019	0.5019	0.0112	2.23%
2026-07-20	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5019	0.5019	0.5003	0.5003	0.0016	0.32%
2026-07-17	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5003	0.5003	0.5130	0.5130	-0.0127	-2.48%
2026-07-16	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5130	0.5130	0.5192	0.5192	-0.0062	-1.19%
2026-07-15	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5192	0.5192	0.5250	0.5250	-0.0058	-1.10%
2026-07-14	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5250	0.5250	0.5165	0.5165	0.0085	1.65%
2026-07-13	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5165	0.5165	0.5344	0.5344	-0.0179	-3.35%
2026-07-10	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5344	0.5344	0.5398	0.5398	-0.0054	-1.00%
2026-07-09	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5398	0.5398	0.5323	0.5323	0.0075	1.41%
2026-07-08	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5323	0.5323	0.5409	0.5409	-0.0086	-1.59%
2026-07-07	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5409	0.5409	0.5464	0.5464	-0.0055	-1.01%
2026-07-06	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5464	0.5464	0.5462	0.5462	0.0002	0.04%
2026-07-03	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5462	0.5462	0.5465	0.5465	-0.0003	-0.05%
2026-07-02	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5465	0.5465	0.5658	0.5658	-0.0193	-3.41%
2026-07-01	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5658	0.5658	0.5689	0.5689	-0.0031	-0.54%
2026-06-30	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5689	0.5689	0.5592	0.5592	0.0097	1.73%
2026-06-29	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5592	0.5592	0.5598	0.5598	-0.0006	-0.11%
2026-06-26	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5598	0.5598	0.5770	0.5770	-0.0172	-2.98%
2026-06-25	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5770	0.5770	0.5714	0.5714	0.0056	0.98%
2026-06-24	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5714	0.5714	0.5612	0.5612	0.0102	1.82%
2026-06-23	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5612	0.5612	0.5759	0.5759	-0.0147	-2.55%
2026-06-22	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5759	0.5759	0.5614	0.5614	0.0145	2.58%
2026-06-18	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5614	0.5614	0.5605	0.5605	0.0009	0.16%
2026-06-17	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5605	0.5605	0.5523	0.5523	0.0082	1.48%
2026-06-16	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5523	0.5523	0.5478	0.5478	0.0045	0.82%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%