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华泰柏瑞质量领先混合A基金盘中实时估值(010608)

今天最新净值 0.5367 -0.0057 -1.05% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5367
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.6507亿
  • 最近资产:15.70亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方纬 李晓西
华泰柏瑞质量领先混合A基金010608重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01801 信达生物 0.0000 8.13% 0.99% 0.0805%
688256 寒武纪-U 0.0000 7.57% -2.17% -0.1643%
06160 百济神州 0.0000 6.38% 1.10% 0.0702%
00700 腾讯控股 0.0000 4.89% 0.00% 0.0000%
01093 石药集团 0.0000 4.22% 6.52% 0.2751%
300274 阳光电源 0.0000 3.09% -4.83% -0.1492%
300450 先导智能 0.0000 2.98% -1.90% -0.0566%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.89% -1.30% -0.0376%
603259 药明康德 0.0000 2.89% 0.00% 0.0000%
06990 科伦博泰生 0.0000 2.83% -0.39% -0.0110%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.87% 0.0071% 94.05%
华泰柏瑞质量领先混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.99% 1.55%
2025-12-16 -1.05% -1.52%
2025-12-15 -1.09% -2.72%
2025-12-12 0.99% 0.58%
2025-12-11 -0.82% -0.83%
2025-12-10 0.00% -0.48%
2025-12-09 -0.92% -0.44%
2025-12-08 -0.02% -0.47%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞质量领先混合A基金010608实时估值图
华泰柏瑞质量领先混合A基金010608实时估值图
华泰柏瑞质量领先混合A基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.1921 3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1759 3.8963%
长城消费增值混合C 1.1083 3.7682%
长城消费增值混合A 1.1235 3.7682%
万家健康产业混合A 0.6930 2.4809%
万家健康产业混合C 0.6756 2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8321 2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0631 2.2141%