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华泰柏瑞质量领先混合A - 基金主页(代码:010608)

今天最新净值 0.5196 -0.0035 -0.67% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5696 0.0014 0.2432% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5196
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.6507亿
  • 最近资产:14.35亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方纬 李晓西
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.29% -0.29% -2.99% -7.07% -11.49% 49.27% 19.25% -42.60%
同类排名 3609/4897 4282/5448 1942/5385 2446/5286 3788/4665 2400/4147 2308/3602 -
华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.5217 0.40%
2026-09-17 0.5196 -0.67%
2026-09-16 0.5231 0.33%
2026-09-15 0.5214 -0.69%
2026-09-14 0.5250 0.34%
2026-09-11 0.5232 -1.41%
华泰柏瑞质量领先混合A基金动态
华泰柏瑞质量领先混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688396 华润微 0.0000 3.47% 1.40%
002185 华天科技 0.0000 3.39% 1.23%
301188 力诺药包 0.0000 2.61% 2.58%
688187 时代电气 0.0000 2.14% 0.98%
000519 中兵红箭 0.0000 2.13% 5.99%
000034 神州数码 0.0000 2.04% 1.85%
300285 国瓷材料 0.0000 2.01% 1.62%
300223 君正股份 0.0000 1.94% 0.47%
300408 三环集团 0.0000 1.66% 6.10%
华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金档案
基金代码 010608 基金简称 华泰柏瑞质量领先混合A 基金全称
发行日期 2021-01-18~2021-01-18 成立日期 2021-01-20 基金类型 混合型-偏股
基金经理 方纬 李晓西 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 14.35亿 最近份额 32.6507亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%