华泰柏瑞匠心汇选混合A基金净值查询(013847)

今天最新净值 0.8341 -0.0006 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9387 0.0075 0.8098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8341
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3596亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张慧赵劼

近一季华泰柏瑞匠心汇选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)基金累计收益率-12.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8321	0.8321	0.8341	0.8341	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8341	0.8341	0.8347	0.8347	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8347	0.8347	0.8414	0.8414	-0.0067	-0.80%
2026-09-10	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8414	0.8414	0.8483	0.8483	-0.0069	-0.81%
2026-09-09	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8483	0.8483	0.8475	0.8475	0.0008	0.09%
2026-09-08	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8475	0.8475	0.8448	0.8448	0.0027	0.32%
2026-09-07	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8448	0.8448	0.8371	0.8371	0.0077	0.92%
2026-09-04	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8371	0.8371	0.8471	0.8471	-0.0100	-1.18%
2026-09-03	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8471	0.8471	0.8480	0.8480	-0.0009	-0.11%
2026-09-02	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8480	0.8480	0.8565	0.8565	-0.0085	-0.99%

2026-09-01	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8565	0.8565	0.8645	0.8645	-0.0080	-0.93%
2026-08-31	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8645	0.8645	0.8611	0.8611	0.0034	0.39%
2026-08-28	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8611	0.8611	0.8631	0.8631	-0.0020	-0.23%
2026-08-27	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8631	0.8631	0.8517	0.8517	0.0114	1.34%
2026-08-26	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8517	0.8517	0.8483	0.8483	0.0034	0.40%
2026-08-25	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8483	0.8483	0.8499	0.8499	-0.0016	-0.19%
2026-08-24	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8499	0.8499	0.8655	0.8655	-0.0156	-1.80%
2026-08-21	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8655	0.8655	0.8597	0.8597	0.0058	0.67%
2026-08-20	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8597	0.8597	0.8561	0.8561	0.0036	0.42%
2026-08-19	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8561	0.8561	0.8881	0.8881	-0.0320	-3.60%
2026-08-18	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8881	0.8881	0.8887	0.8887	-0.0006	-0.07%
2026-08-17	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8887	0.8887	0.8710	0.8710	0.0177	2.03%
2026-08-14	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8710	0.8710	0.8687	0.8687	0.0023	0.26%
2026-08-13	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8687	0.8687	0.8726	0.8726	-0.0039	-0.45%
2026-08-12	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8726	0.8726	0.8700	0.8700	0.0026	0.30%

2026-08-11	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8700	0.8700	0.8741	0.8741	-0.0041	-0.47%
2026-08-10	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8741	0.8741	0.8725	0.8725	0.0016	0.18%
2026-08-07	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8725	0.8725	0.8645	0.8645	0.0080	0.93%
2026-08-06	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8645	0.8645	0.8605	0.8605	0.0040	0.46%
2026-08-05	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8605	0.8605	0.8465	0.8465	0.0140	1.65%
2026-08-04	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8465	0.8465	0.8268	0.8268	0.0197	2.38%
2026-08-03	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8268	0.8268	0.8354	0.8354	-0.0086	-1.03%
2026-07-31	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8354	0.8354	0.8248	0.8248	0.0106	1.29%
2026-07-30	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8248	0.8248	0.8442	0.8442	-0.0194	-2.30%
2026-07-29	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8442	0.8442	0.8405	0.8405	0.0037	0.44%
2026-07-28	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8405	0.8405	0.8675	0.8675	-0.0270	-3.11%
2026-07-27	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8675	0.8675	0.8553	0.8553	0.0122	1.43%
2026-07-24	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8553	0.8553	0.8669	0.8669	-0.0116	-1.34%
2026-07-23	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8669	0.8669	0.8675	0.8675	-0.0006	-0.07%
2026-07-22	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8675	0.8675	0.8731	0.8731	-0.0056	-0.64%
2026-07-21	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8731	0.8731	0.8429	0.8429	0.0302	3.58%
2026-07-20	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8429	0.8429	0.8457	0.8457	-0.0028	-0.33%
2026-07-17	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8457	0.8457	0.8825	0.8825	-0.0368	-4.17%
2026-07-16	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8825	0.8825	0.8989	0.8989	-0.0164	-1.82%
2026-07-15	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8989	0.8989	0.9046	0.9046	-0.0057	-0.63%
2026-07-14	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9046	0.9046	0.8822	0.8822	0.0224	2.54%
2026-07-13	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8822	0.8822	0.9013	0.9013	-0.0191	-2.12%
2026-07-10	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9013	0.9013	0.9240	0.9240	-0.0227	-2.46%
2026-07-09	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9240	0.9240	0.9150	0.9150	0.0090	0.98%
2026-07-08	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9150	0.9150	0.9276	0.9276	-0.0126	-1.36%
2026-07-07	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9276	0.9276	0.9407	0.9407	-0.0131	-1.39%
2026-07-06	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9407	0.9407	0.9453	0.9453	-0.0046	-0.49%
2026-07-03	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9453	0.9453	0.9410	0.9410	0.0043	0.46%
2026-07-02	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9410	0.9410	0.9525	0.9525	-0.0115	-1.21%
2026-07-01	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9525	0.9525	0.9576	0.9576	-0.0051	-0.53%
2026-06-30	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9576	0.9576	0.9536	0.9536	0.0040	0.42%
2026-06-29	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9536	0.9536	0.9455	0.9455	0.0081	0.86%
2026-06-26	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9455	0.9455	0.9665	0.9665	-0.0210	-2.17%
2026-06-25	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9665	0.9665	0.9590	0.9590	0.0075	0.78%
2026-06-24	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9590	0.9590	0.9504	0.9504	0.0086	0.90%
2026-06-23	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9504	0.9504	0.9635	0.9635	-0.0131	-1.36%
2026-06-22	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9635	0.9635	0.9516	0.9516	0.0119	1.25%
2026-06-18	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9516	0.9516	0.9519	0.9519	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9519	0.9519	0.9442	0.9442	0.0077	0.82%
2026-06-16	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9442	0.9442	0.9489	0.9489	-0.0047	-0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%