华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合) - 基金主页(代码:004475)

今天最新净值 2.5850 -0.0118 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7909 0.0065 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6778
成立日期：2017-09-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：23.4606亿
最近资产：49.34亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-2.68%	-2.68%	-2.74%	8.08%	46.32%	31.56%	197.33%
同类排名	1327/2282	2016/2314	777/2307	878/2292	824/2265	1047/2173	834/2101	-

华泰柏瑞富利混合A(004475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6018	0.65%
2026-09-17	2.5850	-0.45%
2026-09-16	2.5968	-0.07%
2026-09-15	2.5986	-0.17%
2026-09-14	2.6031	-0.26%
2026-09-11	2.6098	-1.75%

华泰柏瑞富利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0928元

华泰柏瑞富利混合A基金动态

华泰柏瑞富利混合A 逃顶还是踏空？去年开始减持华泰柏瑞基金经理董辰已“撤离”黄金股

金价大幅上涨带动黄金股股价飙升，鹏华中国50、工银领航三年持有等基金产品，成为重仓黄金股的赢家。如今，董辰已将黄金股全部移出了重仓名单，取而代之的是钢铁、地产、医药、电力等行业均衡持股，但市场仍有不少机构增配黄金。这一次，是董辰踏空市场，还是再次预判走势？一切有待时间的检验。
标签：黄金减仓重仓股混合持仓净值增配关联基金：华泰柏瑞富利混合A
华泰柏瑞富利混合A 太难了！三年期“翻倍基”只剩三只 “长期信仰”还要坚守吗？

基金圈有一句话，“一年赚3倍容易，三年翻一倍很难”。这句话应该如何理解？或许，当你真正持有基金超过3年，就能很容易理解这句话了。最后，股票“弱基”TOP20榜单中，今年以来跌幅居前的依然是以新能源赛道产品为主。其中，郑澄然管理的广发高端制造今年以来亏损35.5%，位居弱基榜的榜首。
标签：收益产品超过收益率管理股票关联基金：大成新锐产业混合A 东吴移动互联混合A 国金量化多因子股票A 华泰柏瑞富利混合A 汇丰晋信低碳先锋股票A 交银趋势混合A 鹏华环保产业股票
华泰柏瑞富利混合A 各阶段回报均位于同类前1/4，华泰柏瑞新利混合攻守有道捕捉股债机会

在较好控制风险的同时，华泰柏瑞旗下固收及固收增强产品的整体表现行业领先。据海通证券截至3月底数据，公司近五年固定收益资产分类评分排名行业6/101，近五年纯债类基金绝对收益排名7/75，近一年近1年偏债类基金绝对收益排名1/148。
标签：投资收益混合行业市场波动资产关联基金：华泰柏瑞富利混合A 华泰柏瑞新利混合A

华泰柏瑞富利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	4.19%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.00%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	2.97%	-2.34%
603296	华勤技术	0.0000	2.44%	7.17%
605090	九丰能源	0.0000	2.12%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	2.01%	0.95%
603596	伯特利	0.0000	1.98%	-0.15%
600346	恒力石化	0.0000	1.93%	0.10%
601233	桐昆股份	0.0000	1.88%	3.89%
601857	中国石油	0.0000	1.87%	-2.84%

华泰柏瑞富利混合A(004475)基金档案

基金代码	004475	基金简称	华泰柏瑞富利混合A	基金全称
发行日期	2017-08-10~2017-09-06	成立日期	2017-09-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	49.34亿	最近份额	23.4606亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%