华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合)基金净值查询(004475)

今天最新净值 2.6031 -0.0067 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7909 0.0065 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6959
成立日期：2017-09-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：23.4606亿
最近资产：49.34亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰

近一季华泰柏瑞富利混合A|华泰柏瑞富利混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞富利混合A(004475)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5986	2.6914	2.6031	2.6959	-0.0045	-0.17%
2026-09-14	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6031	2.6959	2.6098	2.7026	-0.0067	-0.26%
2026-09-11	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6098	2.7026	2.6563	2.7491	-0.0465	-1.75%
2026-09-10	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6563	2.7491	2.6729	2.7657	-0.0166	-0.62%
2026-09-09	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6729	2.7657	2.6490	2.7418	0.0239	0.90%
2026-09-08	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6490	2.7418	2.6256	2.7184	0.0234	0.89%
2026-09-07	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6256	2.7184	2.6448	2.7376	-0.0192	-0.73%
2026-09-04	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6448	2.7376	2.6466	2.7394	-0.0018	-0.07%
2026-09-03	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6466	2.7394	2.6306	2.7234	0.0160	0.61%
2026-09-02	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6306	2.7234	2.6633	2.7561	-0.0327	-1.23%

2026-09-01	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6633	2.7561	2.6816	2.7744	-0.0183	-0.68%
2026-08-31	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6816	2.7744	2.6799	2.7727	0.0017	0.06%
2026-08-28	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6799	2.7727	2.6575	2.7503	0.0224	0.84%
2026-08-27	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6575	2.7503	2.6172	2.7100	0.0403	1.54%
2026-08-26	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6172	2.7100	2.6126	2.7054	0.0046	0.18%
2026-08-25	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6126	2.7054	2.6262	2.7190	-0.0136	-0.52%
2026-08-24	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6262	2.7190	2.6455	2.7383	-0.0193	-0.73%
2026-08-21	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6455	2.7383	2.6245	2.7173	0.0210	0.80%
2026-08-20	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6245	2.7173	2.6285	2.7213	-0.0040	-0.15%
2026-08-19	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6285	2.7213	2.6665	2.7593	-0.0380	-1.43%
2026-08-18	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6665	2.7593	2.6562	2.7490	0.0103	0.39%
2026-08-17	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6562	2.7490	2.6290	2.7218	0.0272	1.03%
2026-08-14	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6290	2.7218	2.6172	2.7100	0.0118	0.45%
2026-08-13	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6172	2.7100	2.6482	2.7410	-0.0310	-1.17%
2026-08-12	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6482	2.7410	2.6514	2.7442	-0.0032	-0.12%

2026-08-11	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6514	2.7442	2.6700	2.7628	-0.0186	-0.70%
2026-08-10	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6700	2.7628	2.6340	2.7268	0.0360	1.37%
2026-08-07	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6340	2.7268	2.6159	2.7087	0.0181	0.69%
2026-08-06	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6159	2.7087	2.5983	2.6911	0.0176	0.68%
2026-08-05	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5983	2.6911	2.5678	2.6606	0.0305	1.19%
2026-08-04	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5678	2.6606	2.5738	2.6666	-0.0060	-0.23%
2026-08-03	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5738	2.6666	2.5849	2.6777	-0.0111	-0.43%
2026-07-31	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5849	2.6777	2.5856	2.6784	-0.0007	-0.03%
2026-07-30	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5856	2.6784	2.5761	2.6689	0.0095	0.37%
2026-07-29	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5761	2.6689	2.5391	2.6319	0.0370	1.46%
2026-07-28	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5391	2.6319	2.5547	2.6475	-0.0156	-0.61%
2026-07-27	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5547	2.6475	2.5277	2.6205	0.0270	1.07%
2026-07-24	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5277	2.6205	2.5852	2.6780	-0.0575	-2.22%
2026-07-23	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5852	2.6780	2.5535	2.6463	0.0317	1.24%
2026-07-22	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5535	2.6463	2.5098	2.6026	0.0437	1.74%
2026-07-21	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5098	2.6026	2.4903	2.5831	0.0195	0.78%
2026-07-20	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.4903	2.5831	2.4382	2.5310	0.0521	2.14%
2026-07-17	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.4382	2.5310	2.4676	2.5604	-0.0294	-1.19%
2026-07-16	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.4676	2.5604	2.5009	2.5937	-0.0333	-1.33%
2026-07-15	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5009	2.5937	2.4913	2.5841	0.0096	0.39%
2026-07-14	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.4913	2.5841	2.4695	2.5623	0.0218	0.88%
2026-07-13	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.4695	2.5623	2.5198	2.6126	-0.0503	-2.00%
2026-07-10	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5198	2.6126	2.5051	2.5979	0.0147	0.59%
2026-07-09	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5051	2.5979	2.5038	2.5966	0.0013	0.05%
2026-07-08	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5038	2.5966	2.5348	2.6276	-0.0310	-1.22%
2026-07-07	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5348	2.6276	2.5911	2.6839	-0.0563	-2.17%
2026-07-06	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5911	2.6839	2.5726	2.6654	0.0185	0.72%
2026-07-03	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5726	2.6654	2.5400	2.6328	0.0326	1.28%
2026-07-02	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5400	2.6328	2.5529	2.6457	-0.0129	-0.51%
2026-07-01	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5529	2.6457	2.5278	2.6206	0.0251	0.99%
2026-06-30	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5278	2.6206	2.5341	2.6269	-0.0063	-0.25%
2026-06-29	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5341	2.6269	2.5278	2.6206	0.0063	0.25%
2026-06-26	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5278	2.6206	2.5769	2.6697	-0.0491	-1.91%
2026-06-25	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5769	2.6697	2.6088	2.7016	-0.0319	-1.24%
2026-06-24	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6088	2.7016	2.6039	2.6967	0.0049	0.19%
2026-06-23	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6039	2.6967	2.6663	2.7591	-0.0624	-2.34%
2026-06-22	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6663	2.7591	2.6311	2.7239	0.0352	1.34%
2026-06-18	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6311	2.7239	2.6578	2.7506	-0.0267	-1.00%
2026-06-17	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6578	2.7506	2.6517	2.7445	0.0061	0.23%
2026-06-16	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6517	2.7445	2.6758	2.7686	-0.0241	-0.90%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%