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华泰柏瑞富利混合基金净值查询(004475)

今天最新净值 2.0368 0.0310 1.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0369 0.0158 0.7837%
  • 累计净值:2.0368
  • 成立日期:2017-09-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.3352亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:杨景涵 董辰
近一季华泰柏瑞富利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞富利混合(004475)基金累计收益率9.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0403 2.0403 2.0211 2.0211 0.0192 0.95%
2024-03-27 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0211 2.0211 2.0390 2.0390 -0.0179 -0.88%
2024-03-26 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0390 2.0390 2.0385 2.0385 0.0005 0.02%
2024-03-25 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0385 2.0385 2.0260 2.0260 0.0125 0.62%
2024-03-22 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0260 2.0260 2.0568 2.0568 -0.0308 -1.50%
2024-03-21 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0568 2.0568 2.0351 2.0351 0.0217 1.07%
2024-03-20 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0351 2.0351 2.0325 2.0325 0.0026 0.13%
2024-03-19 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0325 2.0325 2.0447 2.0447 -0.0122 -0.60%
2024-03-18 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0447 2.0447 2.0368 2.0368 0.0079 0.39%
2024-03-15 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0368 2.0368 2.0058 2.0058 0.0310 1.55%
2024-03-14 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0058 2.0058 1.9882 1.9882 0.0176 0.89%
2024-03-13 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9882 1.9882 1.9969 1.9969 -0.0087 -0.44%
2024-03-12 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9969 1.9969 2.0127 2.0127 -0.0158 -0.79%
2024-03-11 004475 华泰柏瑞富利混合 2.0127 2.0127 1.9976 1.9976 0.0151 0.76%
2024-03-08 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9976 1.9976 1.9909 1.9909 0.0067 0.34%
2024-03-07 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9909 1.9909 1.9676 1.9676 0.0233 1.18%
2024-03-06 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9676 1.9676 1.9596 1.9596 0.0080 0.41%
2024-03-05 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9596 1.9596 1.9457 1.9457 0.0139 0.71%
2024-03-04 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9457 1.9457 1.9339 1.9339 0.0118 0.61%
2024-03-01 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9339 1.9339 1.9215 1.9215 0.0124 0.65%
2024-02-29 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9215 1.9215 1.8891 1.8891 0.0324 1.72%
2024-02-28 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8891 1.8891 1.9193 1.9193 -0.0302 -1.57%
2024-02-27 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9193 1.9193 1.8999 1.8999 0.0194 1.02%
2024-02-26 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8999 1.8999 1.9157 1.9157 -0.0158 -0.82%
2024-02-23 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9157 1.9157 1.9182 1.9182 -0.0025 -0.13%
2024-02-22 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9182 1.9182 1.9071 1.9071 0.0111 0.58%
2024-02-21 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9071 1.9071 1.8971 1.8971 0.0100 0.53%
2024-02-20 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8971 1.8971 1.8825 1.8825 0.0146 0.78%
2024-02-19 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8825 1.8825 1.8717 1.8717 0.0108 0.58%
2024-02-08 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8717 1.8717 1.8483 1.8483 0.0234 1.27%
2024-02-07 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8483 1.8483 1.8120 1.8120 0.0363 2.00%
2024-02-06 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8120 1.8120 1.7564 1.7564 0.0556 3.17%
2024-02-05 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7564 1.7564 1.7723 1.7723 -0.0159 -0.90%
2024-02-02 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7723 1.7723 1.7735 1.7735 -0.0012 -0.07%
2024-02-01 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7735 1.7735 1.7928 1.7928 -0.0193 -1.08%
2024-01-31 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7928 1.7928 1.8124 1.8124 -0.0196 -1.08%
2024-01-30 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8124 1.8124 1.8379 1.8379 -0.0255 -1.39%
2024-01-29 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8379 1.8379 1.8375 1.8375 0.0004 0.02%
2024-01-26 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8375 1.8375 1.8224 1.8224 0.0151 0.83%
2024-01-25 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8224 1.8224 1.7607 1.7607 0.0617 3.50%
2024-01-24 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7607 1.7607 1.7226 1.7226 0.0381 2.21%
2024-01-23 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7226 1.7226 1.7111 1.7111 0.0115 0.67%
2024-01-22 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7111 1.7111 1.7770 1.7770 -0.0659 -3.71%
2024-01-19 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7770 1.7770 1.7819 1.7819 -0.0049 -0.27%
2024-01-18 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7819 1.7819 1.7857 1.7857 -0.0038 -0.21%
2024-01-17 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7857 1.7857 1.8312 1.8312 -0.0455 -2.48%
2024-01-16 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8312 1.8312 1.8403 1.8403 -0.0091 -0.49%
2024-01-15 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8403 1.8403 1.8387 1.8387 0.0016 0.09%
2024-01-12 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8387 1.8387 1.8304 1.8304 0.0083 0.45%
2024-01-11 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8304 1.8304 1.8376 1.8376 -0.0072 -0.39%
2024-01-10 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8376 1.8376 1.8463 1.8463 -0.0087 -0.47%
2024-01-09 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8463 1.8463 1.8470 1.8470 -0.0007 -0.04%
2024-01-08 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8470 1.8470 1.8766 1.8766 -0.0296 -1.58%
2024-01-05 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8766 1.8766 1.8918 1.8918 -0.0152 -0.80%
2024-01-04 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8918 1.8918 1.8909 1.8909 0.0009 0.05%
2024-01-03 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8909 1.8909 1.8838 1.8838 0.0071 0.38%
2024-01-02 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8838 1.8838 1.8863 1.8863 -0.0025 -0.13%
2023-12-29 004475 华泰柏瑞富利混合 1.8863 1.8863 1.8819 1.8819 0.0044 0.23%