华泰柏瑞富利混合A基金净值查询(004475)
今天最新净值
2.1224
0.0554 2.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1334
0.0664 3.2127%
- 累计净值：2.1224
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.3352亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵 董辰
近一周,华泰柏瑞富利混合A(004475)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.1224 |
2.1224 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0554 |
2.68% |
| 2024-04-25 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0670 |
2.0670 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0665 |
2.0665 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0298 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0367 |
2.0367 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0549 |
-2.62% |
| 2024-04-22 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.0916 |
2.0916 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0471 |
-2.20% |
