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华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合)基金盘中实时估值(004475)

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今天最新净值 2.6031 -0.0067 -0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.6959
  • 成立日期：2017-09-12
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.4606亿
  • 最近资产：49.34亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：董辰
华泰柏瑞富利混合A基金004475重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 0.0000 4.19% -0.36% -0.0151%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.00% -2.89% -0.0867%
600989 宝丰能源 0.0000 2.97% -2.34% -0.0695%
603296 华勤技术 0.0000 2.44% 7.17% 0.1749%
605090 九丰能源 0.0000 2.12% -1.94% -0.0411%
688375 国博电子 0.0000 2.01% 0.95% 0.0191%
603596 伯特利 0.0000 1.98% -0.15% -0.0030%
600346 恒力石化 0.0000 1.93% 0.10% 0.0019%
601233 桐昆股份 0.0000 1.88% 3.89% 0.0731%
601857 中国石油 0.0000 1.87% -2.84% -0.0531%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
24.39% 0.00049999999999999% 75.66%
华泰柏瑞富利混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.17% 0.33%
2026-09-14 -0.26% 0.33%
2026-09-11 -1.75% 0.33%
2026-09-10 -0.62% 0.33%
2026-09-09 0.90% 0.33%
2026-09-08 0.89% 0.33%
2026-09-07 -0.73% 0.33%
2026-09-04 -0.07% 0.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞富利混合A基金004475实时估值图
华泰柏瑞富利混合A基金004475实时估值图
华泰柏瑞富利混合A基金动态
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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 2.1569 5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.5006 4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.4653 4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3607 3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3427 3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A 1.0428 3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C 1.0135 3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合 4.2138 3.3048%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
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