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华泰柏瑞量化创享混合A - 基金主页(代码:010137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3854 -0.0067 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 0.0222 1.8270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3854
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4657亿
最近资产：1.96亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿盛豪凌若冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.35%	3.03%	-6.04%	-17.24%	22.38%	146.54%	97.33%	23.41%
同类排名	948/5015	1870/5588	4090/5522	4108/5416	1013/4777	526/4241	476/3687	-

华泰柏瑞量化创享混合A(010137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4196	2.47%
2026-09-17	1.3854	-0.48%
2026-09-16	1.3921	2.49%
2026-09-15	1.3583	-0.51%
2026-09-14	1.3653	-0.91%
2026-09-11	1.3778	-0.93%

华泰柏瑞量化创享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.37%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	5.58%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
300223	君正股份	0.0000	1.99%	0.47%
688041	海光信息	0.0000	1.65%	3.01%
300394	天孚通信	0.0000	1.60%	0.07%
688521	芯原股份	0.0000	1.60%	8.07%
300274	阳光电源	0.0000	1.58%	-2.29%
603986	兆易创新	0.0000	1.53%	0.13%

华泰柏瑞量化创享混合A(010137)基金档案

基金代码	010137	基金简称	华泰柏瑞量化创享混合A	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	田汉卿盛豪凌若冰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.96亿	最近份额	2.4657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%