| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 基金代码 | 018609 | 基金简称 | 华泰柏瑞锦合债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-07-03~2023-07-26 | 成立日期 | 2023-07-28 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |
