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华泰柏瑞锦合债券 - 基金主页(代码:018609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0086 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0748
成立日期：2023-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.06%	0.22%	0.54%	2.71%	4.10%	7.63%	6.09%
同类排名	1096/2488	513/2522	296/2515	1277/2504	729/2453	1393/2168	1289/1723	-

华泰柏瑞锦合债券(018609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0088	0.02%
2026-09-17	1.0086	0.00%
2026-09-16	1.0086	0.02%
2026-09-15	1.0084	0.02%
2026-09-14	1.0082	0.01%
2026-09-11	1.0081	0.01%

华泰柏瑞锦合债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0075元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0080元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0130元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0150元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0051元

华泰柏瑞锦合债券(018609)基金档案

基金代码	018609	基金简称	华泰柏瑞锦合债券	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	20.05亿元	最近份额	19.9823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%