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华泰柏瑞锦合债券(018609)基金分红送配

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今天最新净值 1.0086 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0748
成立日期：2023-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	每份派现金0.0075元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0080元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0130元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0150元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0051元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	每份派现金0.0100元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0076元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%