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华泰柏瑞科技创新混合发起式C - 基金主页(代码:019052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1483 0.0059 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 0.0455 2.6571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1157亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.71%	-0.71%	-13.99%	-28.23%	-27.91%	33.74%	-	78.06%
同类排名	4956/4981	2588/5421	5337/5424	5241/5380	4530/4741	3082/4207		-

华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1432	-0.44%
2026-09-16	1.1483	0.52%
2026-09-15	1.1424	-0.25%
2026-09-14	1.1453	-0.08%
2026-09-11	1.1462	-0.45%
2026-09-10	1.1514	-0.35%

华泰柏瑞科技创新混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	8.91%	0.67%
600118	中国卫星	0.0000	8.49%	0.78%
688387	信科移动-U	0.0000	7.53%	1.35%
300136	信维通信	0.0000	6.91%	0.91%
600498	烽火通信	0.0000	6.87%	4.86%
688385	复旦微电	0.0000	6.79%	1.24%
300762	上海瀚讯	0.0000	6.13%	0.66%
002202	金风科技	0.0000	6.08%	0.62%
300751	迈为股份	0.0000	5.24%	-2.34%
688375	国博电子	0.0000	5.01%	0.95%

华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金档案

基金代码	019052	基金简称	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-09-11~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%