基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞科技创新混合发起式C - 基金主页(代码:019052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1432 -0.0051 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 0.0455 2.6571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1157亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.27%	0.40%	-13.67%	-28.72%	-27.16%	33.67%	-	78.06%
同类排名	4997/5015	3824/5588	5507/5522	5293/5416	4583/4777	3149/4241		-

华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1432	-0.44%
2026-09-16	1.1483	0.52%
2026-09-15	1.1424	-0.25%
2026-09-14	1.1453	-0.08%
2026-09-11	1.1462	-0.45%
2026-09-10	1.1514	-0.35%

华泰柏瑞科技创新混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	8.91%	0.67%
600118	中国卫星	0.0000	8.49%	0.78%
688387	信科移动-U	0.0000	7.53%	1.35%
300136	信维通信	0.0000	6.91%	0.91%
600498	烽火通信	0.0000	6.87%	4.86%
688385	复旦微电	0.0000	6.79%	1.24%
300762	上海瀚讯	0.0000	6.13%	0.66%
002202	金风科技	0.0000	6.08%	0.62%
300751	迈为股份	0.0000	5.24%	-2.34%
688375	国博电子	0.0000	5.01%	0.95%

华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金档案

基金代码	019052	基金简称	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-09-11~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%