华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询(019052)
今天最新净值
1.6152
0.0194 1.22%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6662
-0.0058 -0.3491%
- 累计净值：1.6152
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1157亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一季,华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0568 |
3.52% |
| 2025-12-24 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0194 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-12-22 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0167 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0177 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5851 |
1.5851 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0179 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0114 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-11 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0169 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0087 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0151 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0165 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0128 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0096 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0152 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0415 |
-2.69% |
|
|
| 2025-11-20 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0215 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0281 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5865 |
1.5865 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0179 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0320 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6364 |
1.6364 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0469 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0108 |
0.68% |
| 2025-11-10 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0416 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0198 |
1.30% |
| 2025-11-04 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0292 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0267 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5897 |
1.5897 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0299 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0156 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0153 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6193 |
1.6193 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0358 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0532 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0438 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5066 |
1.5066 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0336 |
2.28% |
| 2025-10-17 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.4730 |
1.4730 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0469 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5196 |
1.5196 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0280 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.4916 |
1.4916 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0656 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5690 |
1.5690 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0570 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0273 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0319 |
-1.96% |
