华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询(019052)
今天最新净值
1.5958
-0.0180 -1.12%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6139
-0.0013 -0.0832%
- 累计净值：1.5958
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1157亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一月,华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金累计收益率7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0194 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-12-22 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0167 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0177 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5851 |
1.5851 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0179 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0085 |
-0.53% |
|
|
| 2025-12-10 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0169 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0087 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0151 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0165 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0128 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
019052 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0096 |
0.63% |
