华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询(012680)

今天最新净值 0.4922 -0.0003 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6779 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4922
成立日期：2021-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.3446亿
最近资产：4.75亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)基金累计收益率-19.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4883	0.4883	0.4922	0.4922	-0.0039	-0.79%
2026-09-14	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4922	0.4922	0.4925	0.4925	-0.0003	-0.06%
2026-09-11	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4925	0.4925	0.5014	0.5014	-0.0089	-1.78%
2026-09-10	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5014	0.5014	0.5060	0.5060	-0.0046	-0.91%
2026-09-09	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5060	0.5060	0.5067	0.5067	-0.0007	-0.14%
2026-09-08	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5067	0.5067	0.5065	0.5065	0.0002	0.04%
2026-09-07	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5065	0.5065	0.4984	0.4984	0.0081	1.63%
2026-09-04	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4984	0.4984	0.5014	0.5014	-0.0030	-0.60%
2026-09-03	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5014	0.5014	0.5024	0.5024	-0.0010	-0.20%
2026-09-02	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5024	0.5024	0.5105	0.5105	-0.0081	-1.59%

2026-09-01	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5105	0.5105	0.5160	0.5160	-0.0055	-1.07%
2026-08-31	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5160	0.5160	0.5221	0.5221	-0.0061	-1.18%
2026-08-28	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5221	0.5221	0.5226	0.5226	-0.0005	-0.10%
2026-08-27	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5226	0.5226	0.5244	0.5244	-0.0018	-0.34%
2026-08-26	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5244	0.5244	0.5184	0.5184	0.0060	1.16%
2026-08-25	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5184	0.5184	0.5204	0.5204	-0.0020	-0.38%
2026-08-24	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5204	0.5204	0.5261	0.5261	-0.0057	-1.08%
2026-08-21	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5261	0.5261	0.5242	0.5242	0.0019	0.36%
2026-08-20	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5242	0.5242	0.5230	0.5230	0.0012	0.23%
2026-08-19	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5230	0.5230	0.5478	0.5478	-0.0248	-4.53%
2026-08-18	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5478	0.5478	0.5450	0.5450	0.0028	0.51%
2026-08-17	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5450	0.5450	0.5337	0.5337	0.0113	2.12%
2026-08-14	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5337	0.5337	0.5334	0.5334	0.0003	0.06%
2026-08-13	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5334	0.5334	0.5423	0.5423	-0.0089	-1.67%
2026-08-12	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5423	0.5423	0.5343	0.5343	0.0080	1.50%

2026-08-11	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5343	0.5343	0.5315	0.5315	0.0028	0.53%
2026-08-10	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5315	0.5315	0.5333	0.5333	-0.0018	-0.34%
2026-08-07	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5333	0.5333	0.5220	0.5220	0.0113	2.16%
2026-08-06	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5220	0.5220	0.5279	0.5279	-0.0059	-1.13%
2026-08-05	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5279	0.5279	0.5199	0.5199	0.0080	1.54%
2026-08-04	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5199	0.5199	0.5127	0.5127	0.0072	1.40%
2026-08-03	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5127	0.5127	0.5044	0.5044	0.0083	1.65%
2026-07-31	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5044	0.5044	0.4970	0.4970	0.0074	1.49%
2026-07-30	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4970	0.4970	0.5044	0.5044	-0.0074	-1.47%
2026-07-29	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5044	0.5044	0.5022	0.5022	0.0022	0.44%
2026-07-28	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5022	0.5022	0.5141	0.5141	-0.0119	-2.31%
2026-07-27	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5141	0.5141	0.5026	0.5026	0.0115	2.29%
2026-07-24	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5026	0.5026	0.5197	0.5197	-0.0171	-3.40%
2026-07-23	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5197	0.5197	0.5073	0.5073	0.0124	2.44%
2026-07-22	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5073	0.5073	0.5052	0.5052	0.0021	0.42%
2026-07-21	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5052	0.5052	0.4877	0.4877	0.0175	3.59%
2026-07-20	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4877	0.4877	0.4928	0.4928	-0.0051	-1.03%
2026-07-17	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4928	0.4928	0.5111	0.5111	-0.0183	-3.58%
2026-07-16	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5111	0.5111	0.5244	0.5244	-0.0133	-2.54%
2026-07-15	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5244	0.5244	0.5277	0.5277	-0.0033	-0.63%
2026-07-14	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5277	0.5277	0.5247	0.5247	0.0030	0.57%
2026-07-13	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5247	0.5247	0.5521	0.5521	-0.0274	-4.96%
2026-07-10	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5521	0.5521	0.5615	0.5615	-0.0094	-1.67%
2026-07-09	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5615	0.5615	0.5521	0.5521	0.0094	1.70%
2026-07-08	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5521	0.5521	0.5692	0.5692	-0.0171	-3.10%
2026-07-07	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5692	0.5692	0.5748	0.5748	-0.0056	-0.97%
2026-07-06	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5748	0.5748	0.5867	0.5867	-0.0119	-2.03%
2026-07-03	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5867	0.5867	0.5952	0.5952	-0.0085	-1.45%
2026-07-02	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5952	0.5952	0.6241	0.6241	-0.0289	-4.63%
2026-07-01	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6241	0.6241	0.6365	0.6365	-0.0124	-1.95%
2026-06-30	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6365	0.6365	0.6178	0.6178	0.0187	3.03%
2026-06-29	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6178	0.6178	0.6126	0.6126	0.0052	0.85%
2026-06-26	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6126	0.6126	0.6158	0.6158	-0.0032	-0.52%
2026-06-25	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6158	0.6158	0.6101	0.6101	0.0057	0.93%
2026-06-24	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6101	0.6101	0.6098	0.6098	0.0003	0.05%
2026-06-23	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6098	0.6098	0.6370	0.6370	-0.0272	-4.46%
2026-06-22	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6370	0.6370	0.6217	0.6217	0.0153	2.46%
2026-06-18	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6217	0.6217	0.6285	0.6285	-0.0068	-1.08%
2026-06-17	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6285	0.6285	0.6313	0.6313	-0.0028	-0.44%
2026-06-16	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6313	0.6313	0.6212	0.6212	0.0101	1.63%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%