基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C - 基金主页(代码:014253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0638 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：2022-05-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5846亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建王烨斌

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253)基金档案

基金代码	014253	基金简称	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-04-29~2022-05-20	成立日期	2022-05-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	何子建王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.5846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%